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2019-01-05  中報 吉林 鐵路 投資開發 有限公司 2018 年半 年度報告 -CFi.CN 中財 


吉林市鐵路投資開發有限公司
公司債券半年度報告
(2018年上半年)
二〇一八年八月

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
重要提示
公司董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔相應的法律責任。

本公司半年度報告中的財務報告未經審計。

2

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
重大風險提示
截至
2018年
6月
30日,除下述的風險因素外,公司面臨的風險因素與募集說明書中“風
險揭示”章節沒有重大變化。

一、資信風險
公司目前資信狀況良好,近三年與銀行、主要客戶發生的重要業務往來中,未曾發生任何
嚴重違約。在未來的業務經營中,公司亦將秉承誠信經營的原則,嚴格履行所簽訂的合同
、協議或其他承諾。但是,在本期債券存續期內,如果由于公司自身的相關風險或不可控
因素導致公司的財務狀況發生重大不利變化,則公司可能無法按期償還貸款或無法履行與
客戶簽訂的業務合同,從而導致公司資信狀況惡化,進而影響本期債券本息的償付和本期
債券持有人的利益。

二、評級風險
經鵬元資信評估有限公司綜合評定,公司主體長期信用等級為
AA,“12吉林鐵投債”債券
信用等級為
AA,“14吉林鐵投債”債券信用等級為
AAA。債券的債券信用評級是由評級機
構對債券發行主體如期、足額償還債務本息能力與意愿的相對風險進行的以客觀、獨立、
公正為基本出發點的專家評價。債券信用等級是反映債務預期損失的一個指標,其目的是
為投資者提供一個規避風險的參考值,并不代表資信評級機構對本期債券的償還做出了任
何保證,也不代表其對債券的投資價值做出了任何判斷。

三、其他應收賬款回收風險
截至
2015年末、2016年末、2017年末及
2018年
6月
30日,公司其他應收款的金額分別

1,094,707.26萬元、1,336,017.29萬元、1,747,535.55萬元及
1,535,670.93萬元,占
流動資產的比例依次為
36.88%、40.35%、48.49%及
42.59%。其他應收款是公司流動資產中
比重較大的資產科目,若公司其他應收款項長期大額存在將影響公司整體資產的流動性,
從而在一定程度上對公司的資金周轉和資金需求造成較大的壓力。

四、償債壓力較大的風險
截至
2018年
6月
30日,公司有息負債合計
3,014,906.01萬元,其中短期借款
400,179.00萬元,一年內到期的長期借款
96,258.92萬元,一年內到期的應付債券
48,444.14萬元,長期借款
1,656,805.95萬元,應付債券
712,446.40萬元,應付融資租
賃款
100,771.60萬元。公司有息債務規模較大,存在償債壓力較大的風險。

五、對下屬子公司管理控制的風險
公司主要業務除基礎設施建設外,還有土地開發等業務,均由相關子公司負責運營,對公
司的經營管理能力要求較高。雖然公司在長期發展過程中積累了豐富的企業管理經驗,形
成一套行之有效的管理模式,也在不斷調整和完善內控體系,但由于子公司較多,經營跨
度廣,隨著公司業務規模快速擴大,若公司不能根據這些變化進一步健全、完善和調整管
理模式及風險控制制度,可能會因管理不到位等因素導致對下屬公司控制不利的風險。

3

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
目錄
重要提示..............................................................................................................2
重大風險提示
.......................................................................................................3
釋義
....................................................................................................................6
第一節公司及相關中介機構簡介.....................................................................7
一、公司基本信息...........................................................................................7
二、信息披露事務負責人
.................................................................................7
三、信息披露網址及置備地
..............................................................................7
四、報告期內控股股東、實際控制人變更及變化情況
...........................................8
五、報告期內董事、監事、高級管理人員的變更情況
...........................................8
六、中介機構情況...........................................................................................8
(四)報告期內中介機構變更情況
...........................................................................9
第二節公司債券事項
....................................................................................9
一、債券基本信息...........................................................................................9
二、募集資金使用情況
..................................................................................11
三、報告期內資信評級情況
............................................................................13
四、增信機制及其他償債保障措施情況
............................................................13
五、償債計劃
...............................................................................................17
六、專項償債賬戶設置情況
............................................................................17
七、報告期內持有人會議召開情況...................................................................18
八、受托管理人履職情況
...............................................................................18
第三節業務經營和公司治理情況...................................................................19
一、公司業務和經營情況
...............................................................................19
二、投資狀況
...............................................................................................21
三、與主要客戶業務往來時是否發生嚴重違約...................................................21
四、公司治理情況.........................................................................................21
五、非經營性往來占款或資金拆借...................................................................21
第四節財務情況.........................................................................................27
一、財務報告審計情況
..................................................................................27
二、會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正.............................................27
三、合并報表范圍調整
..................................................................................27
四、主要會計數據和財務指標
.........................................................................27
五、資產情況
...............................................................................................29
六、負債情況
...............................................................................................30
七、利潤及其他損益來源情況
.........................................................................34
八、報告期內經營性活動現金流的來源及可持續性.............................................35
九、對外擔保情況.........................................................................................35
第五節重大事項.........................................................................................43
一、關于重大訴訟、仲裁或受到重大行政處罰的事項
.........................................43
二、關于破產相關事項
..................................................................................43
三、關于被司法機關調查、被采取強制措施或被列為失信被執行人等事項
.............43
四、關于暫停/終止上市的風險提示
.................................................................43
五、其他重大事項的信息披露情況...................................................................43
第六節特定品種債券應當披露的其他事項
......................................................44
一、發行人為可交換債券發行人
............................................................................44
二、發行人為創新創業公司債券發行人
..................................................................44
三、發行人為綠色公司債券發行人
.........................................................................44
四、發行人為可續期公司債券發行人
......................................................................44
五、其他特定品種債券事項
..................................................................................44
第七節發行人認為應當披露的其他事項
.........................................................44
4

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
第八節備查文件目錄
..................................................................................45
附件附件財務報表.........................................................................................47
合并資產負債表
..................................................................................................47
母公司資產負債表
...............................................................................................49
合并利潤表.........................................................................................................51
母公司利潤表
.....................................................................................................53
合并現金流量表
..................................................................................................54
母公司現金流量表
...............................................................................................56
合并所有者權益變動表.........................................................................................58
母公司所有者權益變動表......................................................................................60
擔保人財務報表
..................................................................................................63
擔保人資產負債表(合并)
..................................................................................64
5

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
釋義
發行人、公司、本公司指吉林市鐵路投資開發有限公司
主承銷商指中國中投證券有限責任公司、安信證券股份有限公
司、光大證券股份有限公司、東吳證券股份有限公

國家發改委指中華人民共和國國家發展和改革委員會
中國證監會、證監會指中國證券監督管理委員會
交易所/上交所指上海證券交易所
銀行間市場指全國銀行間債券市場
12吉林鐵投債/PR吉鐵路指
2012年吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券
14吉林鐵投債/PR吉鐵投指
2014年吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券
17鐵投
01指吉林市鐵路投資開發有限公司非公開發行
2017年
公司債券(第一期)
15吉鐵發指吉林市鐵路投資開發有限公司
2015年公司債券
《公司法》指《中華人民共和國公司法》
《證券法》指《中華人民共和國證券法》
《管理辦法》指《公司債券發行與交易管理辦法》
報告期指
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日
法定節假日或休息日指中華人民共和國的法定節假日或休息日(不包括香
港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的法定
節假日和/或休息日)
交易日指上海證券交易所的營業日
工作日指中華人民共和國商業銀行法定的對公營業日(不包
括法定休息日和節假日)
元、萬元、億元指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
6

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
第一節公司及相關中介機構簡介
一、公司基本信息
中文名稱吉林市鐵路投資開發有限公司
中文簡稱鐵投公司
外文名稱(如有)
JilinRailwayInvestment&DevelopmentCo.,Ltd.
外文縮寫(如有)無
法定代表人曾兆江
注冊地址吉林省吉林市昌邑區東昌小區
24號樓西側新地號街道
辦公地址吉林省吉林市豐滿區深圳街
98號
辦公地址的郵政編碼
132000
公司網址無
電子信箱
2305549210@qq.com
二、信息披露事務負責人
姓名柏琳琳
聯系地址吉林市豐滿區深圳街
98號
電話
0432-62688277
傳真
0432-64675558
電子信箱
2305549210@qq.com
三、信息披露網址及置備地
登載半年度報告的交易
場所網站網址
www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn
半年度報告備置地吉林市豐滿區深圳街
98號
7

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
四、報告期內控股股東、實際控制人變更及變化情況
報告期末控股股東名稱:吉林市人民政府國有資產監督管理委員會
報告期末實際控制人名稱:吉林市人民政府國有資產監督管理委員會
(一)報告期內控股股東、實際控制人的變更情況
□適用√不適用
(二)報告期內控股股東、實際控制人具體信息的變化情況
□適用√不適用
五、報告期內董事、監事、高級管理人員的變更情況
□發生變更√未發生變更
六、中介機構情況
(一)公司聘請的會計師事務所
名稱天衡會計師事務所有限公司
辦公地址北京市西城區月壇北街
26號恒華國際大廈
701室
簽字會計師姓名(如有)葛惠平、闞忠生
(二)受托管理人
/債權代理人
債券代碼
122604.SH、1280187.IB
債券簡稱
PR吉鐵路(上交所)、12吉林鐵投債(銀行間市
場)
名稱吉林銀行股份有限公司吉林市重慶路支行
辦公地址吉林市昌邑區國際商城
4號樓
1-3層
聯系人趙冬梅
聯系電話
0432-62556925
債券代碼
124563.SH、1480079.IB
債券簡稱
PR吉鐵投(上交所)、14吉林鐵投債(銀行間市
場)
名稱吉林銀行股份有限公司吉林濱江支行
辦公地址吉林市船營區德勝街松江路
79號
聯系人陳玉濤
聯系電話
0432-62551733
債券代碼
145798.SH
債券簡稱
17鐵投
01
名稱光大證券股份有限公司
辦公地址上海市靜安區延安中路
789號
6樓
聯系人張嬋
聯系電話
021-32587572
債券代碼
125697.SH
8

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
債券簡稱
15吉鐵發
名稱東吳證券股份有限公司
辦公地址蘇州工業園區星陽街
5號東吳證券大廈
16樓
1601室
聯系人武景濤
聯系電話
0512-62938667
(三)資信評級機構
債券代碼
122604.SH、1280187.IB
債券簡稱
PR吉鐵路(上交所)、12吉林鐵投債(銀行間市
場)
名稱鵬元資信評估有限公司
辦公地址深圳市深南大道
7008號陽光高爾夫大道三樓
債券代碼
124563.SH、1480079.IB
債券簡稱
PR吉鐵投(上交所)、14吉林鐵投債(銀行間市
場)
名稱鵬元資信評估有限公司
辦公地址深圳市深南大道
7008號陽光高爾夫大道三樓
(四)報告期內中介機構變更情況
□適用√不適用
第二節公司債券事項
一、債券基本信息
單位:億元幣種:人民幣
1、債券代碼
122604.SH、1280187.IB
2、債券簡稱
PR吉鐵路(上交所)、12吉林鐵投債(銀行間市場)
3、債券名稱
12年吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券
4、發行日
2012年
6月
26日
5、最近回售日無
6、到期日
2019年
6月
26日
7、債券余額
3.2
8、利率(%)
6.63
9、還本付息方式本期公司債券按年付息,不計復利,投資者在本期債券
到期日未兌付本金,逾期不另計利息。本期債券設置提
前償還條款,在債券存續期的第
5、6、7年末分別按
照債券發行總額
30%、30%、40%的比例償還債券本金


10、上市或轉讓的交易場所上海證券交易所、全國銀行間債券市場
11、投資者適當性安排面向合格機構投資者交易的債券
12、報告期內付息兌付情況
2013年
6月
26日、2014年
6月
26日、2015年
6月
26日、2016年
6月
26日、2017年
6月
21日
、2018年
6月
26日完成第一至六期的還本付息工作
,不存在兌付兌息違約的情況。

9

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
13、特殊條款的觸發及執行無
情況
1、債券代碼
124563.SH、1480079.IB
2、債券簡稱
PR吉鐵投(上交所)、14吉林鐵投債(銀行間市場)
3、債券名稱
2014年吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券
4、發行日
2014年
3月
4日
5、最近回售日無
6、到期日
2021年
3月
4日
7、債券余額
6
8、利率(%)
7.18
9、還本付息方式本期公司債券按年付息,不計復利,投資者在本期債券
到期日末兌付本金,逾期不另計利息。本期債券設置提
前償還條款,在債券存續期的第
3年至第
7年分別按
照債券發行總額
20%、20%、20%、20%和
20%的比例
償還債券本金,到期利息隨本金一起支付。

10、上市或轉讓的交易場所上海證券交易所、全國銀行間債券市場
11、投資者適當性安排面向合格機構投資者交易的債券
12、報告期內付息兌付情況
2015年
3月
4日、2016年
3月
4日、2017年
3

4日完成第一至三期的付息工作,于
2017年
3月
4日、2018年
3月
4日完成部分本金的償付工作,不
存在兌付兌息違約的情況
13、特殊條款的觸發及執行
情況

1、債券代碼
145798.SH
2、債券簡稱
17鐵投
01
3、債券名稱吉林市鐵路投資開發有限公司非公開發行
2017年公司
債券(第一期)
4、發行日
2017年
9月
13日
5、最近回售日
2020年
9月
13日
6、到期日
2022年
9月
13日
7、債券余額
15
8、利率(%)
7.50
9、還本付息方式本次債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次
,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付
。本次債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為
投資者截至付息債權登記日收市時所持有的本次債券票
面總額分別與債券對應的票面年利率的乘積之和;于兌
付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登
記日收市時各自所持有的本次債券到期最后一期利息及
等于債券票面總額的本金。

10、上市或轉讓的交易場所上海證券交易所
11、投資者適當性安排面向合格機構投資者交易的債券
12、報告期內付息兌付情況報告期內無付息兌付日
13、特殊條款的觸發及執行
情況

10

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
1、債券代碼
125697.SH
2、債券簡稱
15吉鐵發
3、債券名稱吉林市鐵路投資開發有限公司
2015年公司債券
4、發行日
2015年
12月
16日
5、最近回售日
2018年
12月
16日
6、到期日
2018年
12月
16日
7、債券余額
4.90
8、利率(%)
5.40
9、還本付息方式本期債券按年付息,不計復利,到期一次還本。利息每
年支付一次,最后一期的利息隨本金的兌付一起支付。

10、上市或轉讓的交易場所上海證券交易所
11、投資者適當性安排面向合格機構投資者交易的債券
12、報告期內付息兌付情況已于
2017年
12月
16日兌付利息
2,646.00萬元
13、特殊條款的觸發及執行
情況

二、募集資金使用情況
單位:億元幣種:人民幣
債券代碼:122604.SH、1280187.I
債券簡稱
PR吉鐵路(上交所)、12吉林鐵投債(銀行間市場)
募集資金專項賬戶運作情況此賬戶運作正常,公司嚴格按照募集說明書承諾的投向
和投資金額安排使用募集資金,實行專款專用。

募集資金總額
8
募集資金期末余額
0
募集資金使用金額、使用情況
及履行的程序
存續期內,按照公司債券募集說明書的相關約定使用本
期債券募集資金。存續期內,本公司均按照公司債券募
集說明書相關約定或承諾執行有關事項。按照公司資金
管理制度,對募集資金實行集中管理和統一調配。使用
本期債券募集資金的投資項目將根據項目進度情況和項
目資金預算情況統一納入公司的年度投資計劃進行管理
。募集資金使用部門將定期向公司各相關職能部門報送
項目進度情況及資金的實際使用情況。

募集資金是否存在違規使用及
具體情況(如有)
不適用
募集資金違規使用是否已完成
整改及整改情況(如有)
不適用
單位:億元幣種:人民幣
債券代碼:124563.SH、1480079.IB
債券簡稱
PR吉鐵投(上交所)、14吉林鐵投債(銀行間市場)
募集資金專項賬戶運作情況此賬戶運作正常,公司嚴格按照募集說明書承諾的投向
和投資金額安排使用募集資金,實行專款專用。

募集資金總額
10
募集資金期末余額
0
募集資金使用金額、使用情況
及履行的程序
存續期內,本公司均按照公司債券募集說明書的相關約
定使用本期債券募集資金。存續期內,本公司均按照公
司債券募集說明書相關約定或承諾執行有關事項。按照
11

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
公司資金管理制度,對募集資金實行集中管理和統一調
配。使用本期債券募集資金的投資項目將根據項目進度
情況和項目資金預算情況統一納入公司的年度投資計劃
進行管理。募集資金使用部門將定期向公司各相關職能
部門報送項目進度情況及資金的實際使用情況。

募集資金是否存在違規使用及
具體情況(如有)
不適用
募集資金違規使用是否已完成
整改及整改情況(如有)
不適用
單位:億元幣種:人民幣
債券代碼:145798.SH
債券簡稱
17鐵投
01
募集資金專項賬戶運作情況此賬戶運作正常,公司嚴格按照募集說明書承諾的投向
和投資金額安排使用募集資金,實行專款專用。

募集資金總額
15
募集資金期末余額
0
募集資金使用金額、使用情況
及履行的程序
存續期內,本公司均按照公司債券募集說明書的相關約
定使用本期債券募集資金。存續期內,本公司均按照公
司債券募集說明書相關約定或承諾執行有關事項。按照
公司資金管理制度,對募集資金實行集中管理和統一調
配。使用本期債券募集資金的投資項目將根據項目進度
情況和項目資金預算情況統一納入公司的年度投資計劃
進行管理。募集資金使用部門將定期向公司各相關職能
部門報送項目進度情況及資金的實際使用情況。

募集資金是否存在違規使用及
具體情況(如有)
不適用
募集資金違規使用是否已完成
整改及整改情況(如有)
不適用
單位:億元幣種:人民幣
債券代碼:125697.SH
債券簡稱
15吉鐵發
募集資金專項賬戶運作情況此賬戶運作正常,公司嚴格按照募集說明書承諾的投向
和投資金額安排使用募集資金,實行專款專用。

募集資金總額
4.90
募集資金期末余額
0
募集資金使用金額、使用情況
及履行的程序
存續期內,本公司均按照公司債券募集說明書的相關約
定使用本期債券募集資金。存續期內,本公司均按照公
司債券募集說明書相關約定或承諾執行有關事項。按照
公司資金管理制度,對募集資金實行集中管理和統一調
配。使用本期債券募集資金的投資項目將根據項目進度
情況和項目資金預算情況統一納入公司的年度投資計劃
進行管理。募集資金使用部門將定期向公司各相關職能
部門報送項目進度情況及資金的實際使用情況。

募集資金是否存在違規使用及
具體情況(如有)
不適用
募集資金違規使用是否已完成不適用
12

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
整改及整改情況(如有)
三、報告期內資信評級情況
(一)報告期內最新評級情況
√適用□不適用
債券代碼
122604.SH、1280187.IB
債券簡稱
PR吉鐵路(上交所)、12吉林鐵投債(銀行間市場

評級機構鵬元資信評估有限公司
評級報告出具時間
2018年
5月
22日
評級結論(主體)吉林市鐵路投資開發有限公司長期信用等級為
AA
評級結論(債項)
2012年
06月
26日發行的
8億元公司債券信用等級

AA
評級展望穩定
是否列入信用觀察名單否
評級標識所代表的含義債券信用等級
AA含義是債務安全性很高,違約風險很
低。展望符號穩定的含義是情況穩定,未來信用等級
大致不變。

與上一次評級結果的對比及對
投資者權益的影響(如有)

債券代碼
124563.SH、1480079.IB
債券簡稱
PR吉鐵投(上交所)、14吉林鐵投債(銀行間市場

評級機構鵬元資信評估有限公司
評級報告出具時間
2018年
5月
22日
評級結論(主體)吉林市鐵路投資開發有限公司長期信用等級為
AA
評級結論(債項)
2014年
3月
4日發行的
10億元公司債券信用等級為
AAA
評級展望穩定
是否列入信用觀察名單否
評級標識所代表的含義債券信用等級
AAA含義是債務安全性極高,違約風險
極低。展望符號穩定的含義是情況穩定,未來信用等
級大致不變。

與上一次評級結果的對比及對
投資者權益的影響(如有)

(二)主體評級差異
□適用√不適用
四、增信機制及其他償債保障措施情況
(一)增信機制及其他償債保障措施變更情況
□適用√不適用
13

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
(二)截至報告期末增信機制情況
1.保證擔保
1)法人或其他組織保證擔保
√適用□不適用
單位:億元幣種:人民幣
債券代碼:124563.SH、1480079.IB
債券簡稱
PR吉鐵投(上交所)、14吉林鐵投債(銀行間市場)
保證人名稱中合中小企業融資擔保股份有限公司
保證人是否為發行人控股股
東或實際控制人

報告期末累計對外擔保余額
1,104.06
報告期末累計對外擔保余額
占凈資產比例(%)
928.95%
影響保證人資信的重要事項無
保證人的變化情況及對債券
持有人利益的影響(如有)

保證擔保在報告期內的執行
情況
正常
單位:億元幣種:人民幣
債券代碼:125697.SH
債券簡稱吉林市鐵路投資開發有限公司
2015年公司債券
保證人名稱吉林市城市建設控股集團有限公司
保證人是否為發行人控股股
東或實際控制人

報告期末累計對外擔保余額
244.90
報告期末累計對外擔保余額
占凈資產比例(%)
56.33%
影響保證人資信的重要事項無
保證人的變化情況及對債券
持有人利益的影響(如有)

保證擔保在報告期內的執行
情況
正常
2)自然人保證擔保
□適用√不適用
2.抵押或質押擔保
□適用√不適用
3.其他方式增信
□適用√不適用
(三)截至報告期末其他償債保障措施情況
√適用□不適用
14

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
債券代碼:122604.SH、1280187.IB
債券簡稱
PR吉鐵路(上交所)、12吉林鐵投債(銀行間市場)
其他償債保障措施概述
1、制定《債券持有人會議規則》,公司與吉林銀行股份
有限公司吉林市重慶路支行簽訂了《債權代理協議》,委
托其擔任本期債券的債權代理人并制定了《債券持有人會
議規則》。該規則約定了本期債券持有人通過債券持有人
會議行使權利的范圍、程序和其他重要事項,為保障本期
債券本息及時足額償付做出了合理的制度安排。

2、公司設立了償債資金專戶,安排專人管理本期債券的
付息、兌付工作,并與吉林銀行股份有限公司吉林市重慶
路支行簽訂了《賬戶及資金監管協議》。發行人將于本期
債券付息日和兌付日前定期提取足額的償債資金存入償債
專戶,專門用于本期債券的本息償付。

3、嚴格的信息披露,公司將遵循真實、準確、完整、及
時的信息披露原則,按照《債券受托管理協議》及中國證
監會的有關規定進行重大事項信息披露,使公司償債能力
、募集資金使用等情況受到債券持有人、債券受托管理人
和股東的監督,防范償債風險。

其他償債保障措施的變化情
況及對債券持有人利益的影
響(如有)

報告期內是否按募集說明書
的相關承諾執行

債券代碼:124563.SH、1480079.IB
債券簡稱
PR吉鐵投(上交所)、14吉林鐵投債(銀行間市場)
其他償債保障措施概述
1、制定《債券持有人會議規則》,公司與吉林銀行股份
有限公司吉林市濱江支行簽訂了《債權代理協議》,委托
其擔任本期債券的債權代理人并制定了《債券持有人會議
規則》。該規則約定了本期債券持有人通過債券持有人會
議行使權利的范圍、程序和其他重要事項,為保障本期債
券本息及時足額償付做出了合理的制度安排。

2、公司設立了償債資金專戶,安排專人管理本期債券的
付息、兌付工作,并與吉林銀行股份有限公司吉林市濱江
支行簽訂了《賬戶及資金監管協議》。公司將于本期債券
付息日和兌付日前定期提取足額的償債資金存入償債專戶
,專門用于本期債券的本息償付。

3、嚴格的信息披露,公司將遵循真實、準確、完整、及
時的信息披露原則,按照《債券受托管理協議》及中國證
監會的有關規定進行重大事項信息披露,使公司償債能力
、募集資金使用等情況受到債券持有人、債券受托管理人
和股東的監督,防范償債風險。

4、第三方擔保,14吉林鐵投債由中合中小企業融資擔保
股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保


其他償債保障措施的變化情
況及對債券持有人利益的影
響(如有)

報告期內是否按募集說明書
的相關承諾執行

15

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
債券代碼:145798.SH
債券簡稱
17鐵投
01
其他償債保障措施概述
1、制定《債券持有人會議規則》,公司與光大證券簽訂
了《受托管理協議》,委托其擔任本期債券的受托管理人
并制定了《債券持有人會議規則》。該規則約定了本期債
券持有人通過債券持有人會議行使權利的范圍、程序和其
他重要事項,為保障本期債券本息及時足額償付做出了合
理的制度安排。2、公司設立了償債資金專戶,安排專人
管理本期債券的付息、兌付工作,并與光大證券股份有限
公司及中國工商銀行股份有限公司吉林市南京路支行簽訂
了《吉林市鐵路投資開發有限公司非公開發行
2017年公
司債券募集資金及償債資金監管協議》。公司將于本期債
券付息日和兌付日前定期提取足額的償債資金存入償債專
戶,專門用于本期債券的本息償付。3、嚴格的信息披露
,公司將遵循真實、準確、完整、及時的信息披露原則,
按照《受托管理協議》及中國證監會的有關規定進行重大
事項信息披露,使公司償債能力、募集資金使用等情況受
到債券持有人、債券受托管理人和股東的監督,防范償債
風險。

其他償債保障措施的變化情
況及對債券持有人利益的影
響(如有)

報告期內是否按募集說明書
的相關承諾執行

債券代碼:125697.SH
債券簡稱
15吉鐵發
其他償債保障措施概述
1、制定《債券持有人會議規則》,公司與東吳證券簽訂
了《受托管理協議》,委托其擔任本期債券的受托管理人
并制定了《吉林市鐵路投資開發有限公司
2015年公司債
券債券持有人會議規則》。該規則約定了本期債券持有人
通過債券持有人會議行使權利的范圍、程序和其他重要事
項,為保障本期債券本息及時足額償付做出了合理的制度
安排。2、公司設立了償債資金專戶,安排專人管理本期
債券的付息、兌付工作,并與監管銀行簽訂了《吉林市鐵
路投資開發有限公司
2015年公司債券募集資金及償債資
金監管協議》。公司將于本期債券付息日和兌付日前定期
提取足額的償債資金存入償債專戶,專門用于本期債券的
本息償付。3、嚴格的信息披露,公司將遵循真實、準確
、完整、及時的信息披露原則,按照《受托管理協議》及
中國證監會的有關規定進行重大事項信息披露,使公司償
債能力、募集資金使用等情況受到債券持有人、債券受托
管理人和股東的監督,防范償債風險。4、第三方擔保,
15吉鐵發由吉林市城市建設控股集團有限公司提供全額無
條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

其他償債保障措施的變化情無
16

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
況及對債券持有人利益的影
響(如有)
報告期內是否按募集說明書
的相關承諾執行

五、償債計劃
(一)償債計劃變更情況
□適用√不適用
(二)截至報告期末償債計劃情況
□適用√不適用
六、專項償債賬戶設置情況
√適用□不適用
債券代碼:122604.SH、1280187.IB
債券簡稱
PR吉鐵路(上交所)、12吉林鐵投債(銀行間市場)
賬戶資金的提取情況
本期債券已于
2018年
6月
26日完成
2018年還本付息工作


專項償債賬戶的變更、變化
情況及對債券持有人利益的
影響(如有)

與募集說明書相關承諾的一
致情況

債券代碼:124563.SH、1480079.IB
債券簡稱
PR吉鐵投(上交所)、14吉林鐵投債(銀行間市場)
賬戶資金的提取情況
本期債券已于
2018年
3月
4日完成
2018年還本付息工作


專項償債賬戶的變更、變化
情況及對債券持有人利益的
影響(如有)

與募集說明書相關承諾的一
致情況

債券代碼:145798.SH
債券簡稱
17鐵投
01
賬戶資金的提取情況本期債券將于
2018年
9月
13日第一次付息。

專項償債賬戶的變更、變化
情況及對債券持有人利益的
影響(如有)

與募集說明書相關承諾的一
致情況

債券代碼:125697.SH
17

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
債券簡稱
15吉鐵發
賬戶資金的提取情況
本期債券將于
2018年
12月
16日完成
2018年付息兌付工
作。

專項償債賬戶的變更、變化
情況及對債券持有人利益的
影響(如有)

與募集說明書相關承諾的一
致情況

七、報告期內持有人會議召開情況
√適用□不適用
債券代碼
1280187.IB122604.SH
會議屆次
2018年第一次
召開時間
2018年
5月
11日
召開地點北京市西城區阜成門北大街
2號樓國投金融
大廈
召開原因提前兌付
會議表決情況及會議決議表決通過《關于提前償還“2012年吉林市鐵
路投資開發有限公司公司債券”募集資金的
議案》
會議決議落實情況
2012年吉林市鐵路投資開發有限公司公司
債券,即“12吉林鐵投債/PR吉鐵路”已

2018年
8月
22日完成提前兌付。

八、受托管理人履職情況
債券代碼
122604.SH、1280187.IB
債券簡稱
PR吉鐵路(上交所)、12吉林鐵投債(銀行間市場)
債券受托管理人名稱吉林銀行股份有限公司吉林市重慶路支行
受托管理人履行職責情況已按約定履行相關職責
履行職責時是否存在利益沖
突情形

采取的風險防范措施、解決
機制(如有)

債券代碼
124563.SH、1480079.IB
債券簡稱
PR吉鐵投(上交所)、14吉林鐵投債(銀行間市場)
債券受托管理人名稱吉林銀行股份有限公司吉林濱江支行
受托管理人履行職責情況已按約定履行相關職責
履行職責時是否存在利益沖
突情形

采取的風險防范措施、解決
機制(如有)

18

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
債券代碼
145798.SH
債券簡稱
17鐵投
01
債券受托管理人名稱光大證券股份有限公司
受托管理人履行職責情況已按約定履行相關職責
履行職責時是否存在利益沖
突情形

采取的風險防范措施、解決
機制(如有)

債券代碼
125697.SH
債券簡稱
15吉鐵發
債券受托管理人名稱東吳證券股份有限公司
受托管理人履行職責情況已按約定履行相關職責
履行職責時是否存在利益沖
突情形

采取的風險防范措施、解決
機制(如有)

第三節業務經營和公司治理情況
一、公司業務和經營情況
(一)公司業務情況及未來展望
吉林市鐵路投資開發有限公司是由吉林市政府組建的國有獨資公司,業務涉及纖維漿粕木
糖銷售、高速鐵路相關投資建設及運營、水務投資及運營、水利工程建設、物資貿易、房
地產開發等。按照發展規劃,公司明確了發展戰略目標:堅持“城市交通、運輸產業綜合
開發商和城市運營商”的戰略定位,承擔城際交通、城市交通工程工程項目的投融資任
務,打造成為城市交通、運輸產業發展的融資平臺和建設、管理、運營平臺。整合資源,
整合資本,以城市交通基礎設施建設、園區開發、商業地產開發、醫療康復、酒店旅游等
作為核心業務,實現資產規模和盈利能力雙軌并行,使公司再上新臺階。目前國內城投行
業公司資產規模不斷加大,過千億企業數量不斷上升,公司目前資產
600多億元,逐步朝
千億邁進。公司未來將不斷拓寬多種融資渠道,積極拓展
PPN、項目收益債、資產證券化
等多種融資渠道,實現融資的“短變長、高變低”。同時加快對旅游、工業、房地產、醫
療康復等經營性產業的培養,為公司創造收益和現金流。公司
2018年主要建設項目包括
吉林創新科技城-職教園區項目、一江三湖旅游開發-松花湖旅游開發項目、溫泉產業帶綜
合開發-圣德溫泉小鎮項目、中新食品區產城融合項目、松花江百里生態長廊項目等共計
43個項目
(二)經營情況分析
1.各業務板塊收入成本情況
單位:萬元幣種:人民幣
業務板塊
本期上年同期
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
政府服務
545.0.00100.00.2518,255.54.5499.7017.12
19

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
業務板塊
本期上年同期
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
收入成本
毛利率
(%)
收入占
比(%)
收入
00010
水利工程
651.
41
656.8
5-0.840.29
自來水供

13,717.7
3
13,927.45-1.536.1916,209.
62
13,291
.99
1815.20
纖維漿粕
木糖銷售
106,625.
63
106,488.960.1348.1070,759.
97
72,294
.23
-2.1766.36
物資貿易
21.2
10.00100.0
00.0122.9219.6114.440.03
房地產
1,719.45
1,157.5932.680.78262.2419.8992.420.25
租賃
57,233.2
4
2,324.1995.9425.820000
其他
41,155.8
1
30,706.7325.3918.571,113.1
8
457.7358.881.04
合計
221,669.
48
155,261.7729.96100
106,623
.03
86,137
.99
19.21100
2.各主要產品、服務收入成本情況
□適用√不適用
不適用的理由:因公司業務覆蓋面較廣,產品總類較多,因此公司的收入及成本一直按照
業務板塊劃分,并未按主要產品進行分類。

3.經營情況分析
各業務板塊、各產品服務中營業收入、營業成本、毛利率等指標變動比例超過
30%以上
的,發行人應當結合業務情況,說明相關變動的原因。

1、2018年
1-6月纖維漿粕銷售收入同比上年同期增加
50.69%,增加主要原因為河北吉
藁子公司
17年末正式投入生產,收入大幅提升,營業成本也相應增加。

2、2018年
1-6月政府服務收入大幅減少
97.01%,原因為
2017年以前公司可以與政府
簽訂項目管理費合同,項目管理費計入營業收入,2017年末因政策原因未與政府簽項目
管理費合同。2018年政府服務收入
545萬為棚戶區收入。

3、2018年
1-6月自來水供應業務毛利率大幅減少,降幅為
108.50%,在
2018年
1-6
月呈現虧損狀態主要因為自來水供應業務由于
2018年
1月開始財政撥款路徑改變,污水
收入暫時掛在往來里,待辦理完手續,財政撥給污水補貼進入收入,恢復毛利率。

4、2018年
1-6月物資貿易業務毛利率實現劇增,主要由于收入為房屋租金收入,成本
暫時未進,待年底調整。

5、新增業務主要為房屋租賃業務,主要經營模式為教育產業園區租賃,已在
2017年報
中予以披露,此外公司新增水利工程業務,主要為新增合并旭龍水利水電工程公司形成的
20

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
收入。

6、其他業務板塊收入及成本增加原因為酒店正式運營營業收入增加及新增合并公交集
團。毛利率降低原因為公交集團虧損。

(三)新增業務板塊分析
報告期內新增業務板塊且收入占到報告期收入
30%的
□是√否
二、投資狀況
(一)報告期內新增投資金額超過上年末凈資產
20%的重大股權投資
□適用√不適用
(二)報告期內新增投資金額超過上年末凈資產
20%的重大非股權投資
□適用√不適用
三、與主要客戶業務往來時是否發生嚴重違約
□適用√不適用
四、公司治理情況
(一)公司是否存在與控股股東之間不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況:
□是√否
與控股股東之間在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立性的機制安排說明:
公司擁有獨立完整的產業體系,能夠面向市場獨立經營,獨立核算和決策,獨立承擔責任
與風險,未受到公司控股股東的干涉。同時公司合法擁有與目前產業有關的土地、房屋等
資產的所有權或使用權。公司依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》建立了
獨立的財務核算體系和規范的財務管理制度,能夠獨立作出財務決策,具有規范的財務會
計制度。公司在銀行獨立開立賬戶,依法進行納稅申報和履行納稅義務,獨立對外簽訂合
同,不存在與控股股東、實際控制人及其控制的其它企業共用銀行賬戶的情形。

(二)是否存在違規為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情形
□是√否
(三)公司治理結構、內部控制是否存在其他違反公司法、公司章程規定
□是√否
(四)發行人報告期內是否存在違反募集說明書相關約定或承諾的情況
□是√否
五、非經營性往來占款或資金拆借
單位:萬元幣種:人民幣
1.發行人經營性往來款與非經營性往來款的劃分標準:
21

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
與商品銷售、提供勞務、控制相關的往來劃分為經營性往來款。

資金拆借劃分為非經營性往來。

2.報告期內是否發生過非經營性往來占款或資金拆借的情形:

2.報告期末非經營性往來占款和資金拆借合計:873,606.86,占合并口徑凈資產的比
例(%):31.81%,是否超過合并口徑凈資產的
10%:√是□否
占款/拆借
方名稱
與發行人存
在何種關聯
關系(如有

占款金額
是否占用募
集資金
形成原因回款安排
吉林鐵信
集團有限責
任公司
參股
122,588.78否往來借款
正在協商逐步回

吉林市五
代房地產開
發有限公司
參股
117,595.93否往來借款
有目前項目未完
成,待完成之
后,預計3年
內回款
吉林市財
政局融資費
/利息

116114.7
5否往來借款
計劃5-7年收
回欠款
吉林高新
區財政局

60,000.00否往來借款
計劃5-7年收
回欠款
吉林食品
區財審局(
土地收儲、
征拆、安置
資金)

59,636.32否往來借款
計劃5-7年收
回欠款
吉林孤店
子城鎮化建
設投資公司
參股
56,296.61否往來借款
目前項目未完
成,待完成之

5年回款
吉林長達
鐵路有限公

參股
49,000.00否往來借款
目前項目未完
成,待完成之

5年回款
吉林市光
華房地產開
發有限責任
公司

37,355.24否往來借款
目前項目未完
成,待完成之

5年回款
吉林市朱
雀山公園管
理有限公司

32,139.08否往來借款
有目前項目未完
成,待完成之

5年回款
吉林省交
通投資集團
有限公司

19,700.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林食品
區財政局

16,580.00否往來借款
目前項目未完
成,待完成之
22

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
占款/拆借
方名稱
與發行人存
在何種關聯
關系(如有

占款金額
是否占用募
集資金
形成原因回款安排

5年回款
吉林吉星
輪胎有限公


15,200.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林衛生
學校

11,650.00否往來借款
已回款一部分,
剩余
5年內回款
吉林省信
用擔保投資
集團有限公


11,253.49否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林眾鑫
化工集團有
限公司

8,943.92否往來借款
逐步協商回款
計劃
3年內回

吉林市如
一坊公司

8,682.05否往來借款
正在協商,預計
3年內回款
吉林市內
陸港開發有
限公司

5,157.65否往來借款
待項目建成后逐
步回款
吉林市內
陸港開發有
限公司

4,603.32否往來借款
待項目建成后逐
步回款
吉林市松
江建筑材料
工業公司項
目部

4,378.24否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市昌
邑區房屋征
收經辦中心

4,144.06否往來借款
逐步協商回款
計劃
3年內回

吉林市中
心醫院

3,350.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
4年內回

吉林經濟
技術開發區
財政局

3,247.74否往來借款
逐步協商回款
計劃
3年內回

永吉縣人
民政府

3,000.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市國
有資產監督
管理委員會

3,000.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
3-5年內回

吉林省交
通投資集
團公司

2,768.97否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市第無
2,350.00否往來借款逐步協商回款
23

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
占款/拆借
方名稱
與發行人存
在何種關聯
關系(如有

占款金額
是否占用募
集資金
形成原因回款安排
六人民醫院計劃
3年內回

吉林鐵合
金股份有限
公司

2,323.44否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林圣德
泉養老度假
新城有限公


2,200.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市人
民醫院

2,050.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
4年內回

王彬無
1,370.28否往來借款
逐步協商回款
計劃
3年內回

吉林省吉
林中西醫結
合醫院

1,350.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市大
江房地產開
發有限公司

1,309.77否往來借款
有逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市瑞
鑫房地產開
發有限公司

1,300.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
3年內回

吉林炭素
有限公司

1,101.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市軌
道交通建設
投資有限公


1,087.64否往來借款
逐步協商回款
計劃
3年內回

船營經濟
開發區

1,000.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

圖們鐵路
宏達房地產
開發有限公


874.17否往來借款
項目正在建設,
待項目完工后逐
步回款
吉林省信
用擔保投資
集團有限公


798.00往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市城
鄉建設委員

700.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
3年內回
24

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
占款/拆借
方名稱
與發行人存
在何種關聯
關系(如有

占款金額
是否占用募
集資金
形成原因回款安排
會款
吉林森工
城際投資有
限公司

700.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

同諧地產
厚德廣廈
項目

600.00否往來借款
項目已基本完工
,待項目出售后
回款
吉林市松
江建筑材料
工業公司項
目籌備處

565.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
3年內回

吉林中新
食品區發展
有限責任公


550.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市鑫
馬房地產開
發經營有限
責任公司

500.00否往來借款
待項目建成后逐
步回款
吉林市三
農合創原股
東郁雋添

703.67否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林省森
盛投資管理
中心

594.17否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市房
地產開發經
營公司

1,097.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市船
營區房屋征
收經辦中心

26,000.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林經濟
技術開發區
財政局土地
出讓全專戶

16,500.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
3年內回

交通銀行無
7,031.93否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林如一
坊房地產開
發有限公司

5,000.00否往來借款
待項目建成后逐
步回款
吉林市祥
生再生資源

3,507.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回
25

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
占款/拆借
方名稱
與發行人存
在何種關聯
關系(如有

占款金額
是否占用募
集資金
形成原因回款安排
有限公司款
吉林市西
關舊貨物資
交易市場有
限責任公司

3,069.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

中國郵儲
銀行股份有
限公司吉林
市分行

2,645.96否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林省松
花湖生態示
范園開發公


2,605.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市昌
邑區房屋征
收經辦中心

1,511.29否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市百
強工貿有限
責任公司

1,337.04否往來借款
逐步協商回款
計劃
3年內回

吉林市萬
信科技有限
公司

1,000.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市龍
潭區林業畜
牧局

835.75否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

吉林市昌
邑區裕豐物
資經銷處

753.61否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

中國建銀
投資有限責
任公司

300.00否往來借款
逐步協商回款
計劃
5年內回

合計-
873,606.
86-
--
4.非經營性往來占款和資金拆借的決策程序、定價機制及持續信息披露安排:
公司非經營性往來占款和資金拆借的定價機制合理,有相關的決策程序并將持續做好信息
披露工作
26

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
第四節財務情況
一、財務報告審計情況
(一)上年度財務報告被注冊會計師出具非標準審計報告
□適用√不適用
(二)公司半年度財務報告審計情況
□標準無保留意見□其他審計意見√未經審計
二、會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正
□適用√不適用
三、合并報表范圍調整
報告期內單獨或累計新增合并財務報表范圍內子公司,且子公司報告期內營業收入、凈利
潤或報告期末總資產任一占合并報表
10%以上
□適用√不適用
報告期內單獨或累計減少合并報表范圍內子公司,且子公司上個報告期內營業收入、凈利
潤或報告期末總資產占該期合并報表
10%以上
□適用√不適用
四、主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據和財務指標(包括但不限于)
單位:萬元幣種:人民幣
序號項目本期末上年末
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
1總資產
6,849,884.90
6,708,830.782.10
2總負債
4,103,746.09
3,985,242.232.97
3凈資產
2,746,138.81
2,723,588.550.83
4歸屬母公司股東的凈資產
2,670,290
2,653,067.520.01
5資產負債率(%)
59.9159.400.86
6有形資產負債率(%)
70.9770.500.67
7流動比率
2.40162.165510.90
8速動比率
1.61051.461710.18
9
期末現金及現金等價物余

279,218.86
211,463.2732.04注
1
-
-
序號項目本期上年同期
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
27

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
序號項目本期上年同期
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
1營業收入
221,669.48
106,623.03107.90注
2
2營業成本
155,261.77
86137.9
980.25注
3
3利潤總額
27,076.33
2,978.99808.91注
4
4凈利潤
11,332.292,883.8292.96注
5
5
扣除非經常性損益后凈利

11,795.15
-
7,146.3
0
-265.05注
6
6歸屬母公司股東的凈利潤
17,222.482,744.5527.53注
7
7
息稅折舊攤銷前利潤(
EBITDA)
88,255.42
33,584.78162.78注
8
8
經營活動產生的現金流凈

19,023.72
-
348,471.1
105.46注
9
9
投資活動產生的現金流凈

-
25,689.82
-
116,525.52
77.95注
10
10
籌資活動產生的現金流凈

72,875.96
257,714.9-71.72注
11
11應收賬款周轉率
44.34%31%43.03注
12
12存貨周轉率
13.00%7.68%69.27注
13
13EBITDA全部債務比
3%1.41%112.77注
14
14利息保障倍數
1.361.1518.1
15現金利息保障倍數
0.25-17.66101.43注
15
16EBITDA利息倍數
1.171.7-31.18注
16
17貸款償還率(%)
100.00100.000
18利息償付率(%)
100.00100.000
-
-
說明
1:非經常性損益是指與公司正常經營業務無直接關系,以及雖與正常經營業務相
關,但由于其性質特殊和偶發性,影響報表使用人對公司經營業績和盈利能力做出正常判
斷的各項交易和事項產生的損益。具體內容按《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告

1號---非經常性損益(2008)》執行。

說明
2:EBITDA=息稅前利潤(EBIT)+折舊費用+攤銷費用
(二)主要會計數據和財務指標的變動原因

1:2017年
1-6月現金及現金等價物余額為
211463.26萬元,2018年
1-6月同比增

67755.59萬元,增幅為
32.04%,原因系發行海外債導致
6銀行存款余額增加,因
此期末現金及現金等價物增加。


2:2018年
1-6月營業收入
22,166.48萬元,同比上年同期增加
115,046.45萬元,
原因新增業務為房屋租賃業務及纖維漿粕營業收入的增加。


3:2018年
1-6月營業成本
155261.77萬元,同比上年同期增加
69123.78萬元,
原因為生產產量較比去年增加,所以成本增加。


4:2018年
6月利潤總額
27,076.33萬元,同比上年同期增加
24,097.34萬元,原因
28

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
為房屋租賃業利潤增加。


5:2018年
1-6月凈利潤
11,332.29萬元,同比上年同期增加
8,448.49萬元,
增加原因為利潤總額增加。


6:扣除非經常性損益后凈利潤
11795.15,同比上年同期增加
18941.45萬元,增
加原因為
18年
1-6月份凈利潤增加,非經常性損益金額較少。


7:2018年
1-6月歸屬母公司凈利潤
17,222.48萬元,同比上年同期增加
14,477.98萬元,增加原因為凈利潤增加,盈利企業均為鐵投的全資子公司。


8:2018年
1-6月息稅前利潤
88,255.42萬元,同比上年同期增加
54670.64萬
元,增加原因為凈利潤增加。


9:2018年
1-6月經營活動產生的現金流量凈額
19,023.72萬元,同比上年同期
增加
367,494.82萬元,增加原因為營業收入增加導致現金流入增加。


10:2018年
1-6月投資活動產生的現金流凈額-25,689.82萬元,同比上年同期增加
90,835.7萬元,增加原因為購建資產支出的現金有所減少。


11:2018年
1-6月籌資活動產生的現金流凈額
72,875.96萬元,同比上年同期減少
184,838.94萬元,減少原因為償還債務和利息數額有所增加。


12:應收賬款周轉率同比去年同期增加了
43.03%,增加原因為營業收入增加。


13:存貨周轉率同比去年同期增加了
69.27%,增加原因為營業成本增加。


14:EBITDA全部債務比同比去年同期增加了
112.77%,增加原因為盈利能力增強



15:現金利息保障倍數同比去年同期增加
101.43%,增加原因為經營活動產生的
現金凈流量增加。


16:EBITDA利息倍數同比上年下降了
31.18%,下降原因為
2018年
1-6月付息額比
上年同期有所增加。

五、資產情況
(一)主要資產情況及其變動原因
1.主要資產情況
單位:萬元幣種:人民幣
資產項目
本期末余

上年末或募集說明
書的報告期末余額
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
貨幣資金
217,228.0891,673.28136.96注
1
應收賬款
524,677.66475,141.1910.43
預付款項
101,149.3977,998.7229.68
其他應收款
1,535,670.931,747,535.55-12.12
存貨
1,187,812.391,171,378.271.40
長期股權投資
35,163.7135,163.710
在建工程
515,989.
57
450,967.3914.42
固定資產
825,257.41798,908.203.30
無形資產
1,067,603.721,055,763.441.12
29

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
2.主要資產變動的原因

1:截至
2017年末,公司期末貨幣資金余額為
91,673.28萬元,截至
2018年
6月末貨
幣資金較上年年底增加
125554.8萬元,增幅為
136.96%,原因系發行海外債導致銀行存款
增加。

(二)資產受限情況
1.各類資產受限情況
√適用□不適用
單位:萬元幣種:人民幣
受限資產賬面價值
評估價值(
如有)
所擔保債務的主
體、類別及金額
(如有)
由于其他原因受限
的情況(如有)
其他貨幣資金
63,975.89
保證金、凍結(財
產保全))
固定資產
114,322.48
借款抵押
無形資產
110,794.96
借款抵押
合計
289,093.33--
2.發行人所持子公司股權的受限情況
報告期(末)母公司口徑營業總收入或資產總額低于合并口徑相應金額
50%
□適用√不適用
六、負債情況
(一)主要負債情況及其變動原因
1.主要負債情況
單位:萬元幣種:人民幣
負債項目
本期末余

上年末或募集說明
書的報告期末余額
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
應付賬款
173,381176,418.39-1.72
預收款項
60,230.6
9
72,218.06-16.60
應付職工薪酬
11,394.5
3
9,753.5716.82
應交稅費
115,202.
54
91,256.4426.24
應付利息
22,837.4
9
2,891.50689.81注
1
其他應付款
547,104.
08
747,859.81-26.84
一年內到期的非流動
負債
166,390.
40
260,992.20-36.25注
2
長期借款
1,656,801,557,124.956.40
30

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
負債項目
本期末余

上年末或募集說明
書的報告期末余額
變動比例
(%)
變動比例超過
30%
的,說明原因
5.95
應付債券
712,446.
40
559,987.4027.23
2.主要負債變動的原因

1:截至
2018年
6月末應付利息為
22,837.47萬元,比
17年末增加
19,945.99萬
元,增加原因為計提的應付債券利息。


2:截至
2018年
6月末一年內到期的非流動負債為
166,390.4萬元,比
17年末減少
94,601.8,減少原因為債務償還,主要為
12吉林鐵投債/PR吉鐵路、14吉林鐵投債/PR
吉鐵投分期償還及償還浦發銀行貸款
2.07億元。

3.發行人在報告期內是否尚未到期或到期未能全額兌付的境外負債
√適用□不適用
境外負債的具體內容:
2018年
3月,我公司與
KB證券有限公司簽訂《UnderwritingAgreement》,
約定包銷"USD250,000,000.00SeriesNo.1non-guaranteedprivatelyplaced
bondsofJilinRailwayInvestment&DevelopmentCo.,Ltd"。該債
券在韓國發行,債券面值
2.5億美元,發行金額
2.3585億美元。該筆資金于
2018年
3月
23日存入我公司在韓國開立的美元戶。”

(二)主要有息負債情況
報告期末借款總額
301.49億元;上年末借款總額
274.61億元
借款總額同比變動超過
30%,或存在逾期未償還借款且未達成展期協議
□適用√不適用
(三)報告期內新增逾期有息債務且單筆債務金額超過
1000萬元的
□適用√不適用
(四)可對抗第三人的優先償付負債情況
截至報告期末,可對抗第三人的優先償付負債情況:
截至報告期末,本公司無可對抗第三人的優先償付負債情況
(五)后續融資計劃及安排
1.后續債務融資計劃及安排
上半年融資計劃及安排執行情況、下半年大額有息負債到期或回售情況及相應融資安排:
上半年融資
序號貸款機構名稱貸款主體貸款額度(萬
元)
貸款余額(萬
元)貸款起止日期
1撫順銀行凇江建設
5,000.005,000.00
2018.1.52020.1.4
31

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
2撫順銀行文教公司
1,000.001,000.00
2018.1.52020.1.4
3吉林銀行城鐵物資
60,000.0060,000.00
2018.1.282019.1.28
4遠東租賃城鐵物資
26,145.0026,145.00
2018.1.252023.1.24
5遠東租賃中新投
26,145.0026,145.00
2018.1.242023.1.23
6省擔保鐵投公司
30,000.0030,000.00
2018.2.132018.3.12
7海外債鐵投公司
157,500.00157,500.00
2018.3.232019.3.20
8交通銀行文教公司
40,000.0040,000.00
2018.3.152028.3.14
9交通銀行文教公司
6,000.006,000.00
2018.3.222028.3.21
10貴陽貴銀鐵投公司
10,000.0010,000.00
2018.3.222023.3.22
11長發金融鐵投公司
10,000.0010,000.00
2018.6.212018.7.5
12吉林創投基金鐵投公司
10,000.0010,000.00
2018.6.202018.7.19
13交通銀行瓏鐵公司
27,280.0027,280.00
2018.2.272019.2.27
合計
409,070.00409,070.00
下半年大額有息負債到期情況(單位:萬元):


債務名稱貸款期限貸款金額利

償還本金金額償還利息金

本息合計
115吉林鐵

PPN001
2015.8.14
-150,000.00
6.7
00%
-10,050.0010,050.00
2020.8.13
2信達融資
租賃
2013.10.3
1500,000.00
5.3
9%
15,732.12774.5916,506.71
2019.10.3
1
317鐵投
2017.9.15150,000.007.5-11,250.0011,250.00
001-00%
2021.9.14
4農發行銀
行借款
2015.12.3
1100,000.00
5.2
92%
-1,106.261,106.26
2031.12.3
0
5吉林銀行2017.9.18200,000.004.2500.00710.721,210.72
銀行借款
-75%
2020.9.13
6浦發銀行2014.3.28100,000.0010.-1,022.221,022.22
銀行借款
-000
2019.3.27%
7基石融資2016.1.2020,000.005.81,935.53353.132,288.66
租賃
-80%
2021.1.20
8青島城鄉2015.10.232000.006.11,638.32329.681,968.00
融資租賃
60%
2020.10.2
32

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
6
9華瑞銀行
3.972億
2016.2.12020.11.1
39,720.004.8
40%
2,112.04182.062,294.10
1吉林銀行2017.12.250,000.005.650,000.0039.2750,039.27
0委托貸款
555%
2018.11.2
6
1長安信2017.1.20290,000.005.5-3,892.783,892.78
1托·文投-00%
公司單一2025.1.20
資金信托
1招商銀行2016.12.2100,000.006.116,000.001,560.9017,560.90
2銀行借款
275%
2021.12.2
1
115吉鐵發
2015.12.149,000.005.449,000.002,646.0051,646.00
3600%
2018.12.1
6
1,780,720.00
136,918.0133,917.62
170,835.62
下半年融資計劃:預計融資
75.65億元
(1).交行職教園區項目借款
交行批準總額
14億元,目前已放款
4.6億元,剩余
9.4億元,交行省行已報至總行,
總行至今未提出異議。預計在
9月底前放款
9.4億元。

(2).華夏銀行借款項目
鐵投公司預計通過華夏銀行借款
3億元,其中
2.5億元為倒貸資金,5000萬元為增借
款,資金預計在
9月底前到位。

(3).惠民村鎮銀行借款項目
以鐵投子公司(長吉圖、淞江鉑蘭、淞江置業、三農合創、匯金旅游、文教公司)為
主體,向惠民村鎮銀行借款
2500萬元,資金預計在
9月初到位。

(4).PPN私募債項目
鐵投在
2017年
1月在銀行間交易商協會注冊了
20億元私募債,已售出
0.5億元,尚

19.5億元沒有售出,預計在
10月底前銷售出
19.5億元。

(5).境外債項目
鐵投公司預計發行不超過
4億美元的境外債券(約合人民幣
25億元),2018年
3
月,我公司與
KB證券有限公司簽訂《UnderwritingAgreement》,約定包銷"USD250,
000,000.00SeriesNo.1non-guaranteedprivately-placedbondsofJilinRailway
Investment&DevelopmentCo.,Ltd"。該債券在韓國發行,債券面值
2.5億美元,發行金

2.3585億美元,預計
9月底將發行第二期,面值約
1.5億美元債(約合人民幣
10億
元)。

33

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
(6).資產證券化(ABS)8.5億元項目。

以鐵投子公司公交集團的收益權在上交所注冊發行資產證券化(ABS)產品
8.5億元,
預計
9月底發行。

(7).郵儲銀行貸款項目
鐵投公司為主體,預計通過郵儲銀行貸款
15億元。

(8).公開發行
5億美元外債項目。

我公司與大圣資本公司合作預計在歐洲法國外貿銀行發行
5億美元外債(約合人民幣
34億元),發行方案現已上報市發改委。

(9).浦發銀行項目貸款
預計通過浦發銀行貸款
5億元。

2.所獲銀行授信情況
單位:億元幣種:人民幣
銀行名稱綜合授信額度已使用情況剩余額度
浙商銀行
200.519.5
交通銀行
9.37.881.42
建設銀行
0.840.840
華夏銀行
312
招商銀行
10100
建設銀行
550
環城農商行
4.74.70
吉林銀行
10100
吉林銀行
20200
吉林銀行
550
撫順銀行
10.19.50.6
交通銀行
144.69.4
交通銀行
2.922.9220
交通銀行
2.732.730
吉林銀行
110
合計
118.59-32.92
上年末銀行授信總額度:261.51億元,本報告期末銀行授信總額度
118.59億元,本報
告期銀行授信額度變化情況:142.92億元
主要因為統計口徑有變,債券和租賃不再計算在內,授信額度較上年下降。

3.截至報告期末已獲批尚未發行的債券或債務融資工具發行額度:
PPN已獲批尚未發行的債券
20億元。

七、利潤及其他損益來源情況
單位:億元幣種:人民幣
報告期利潤總額:2.71億元
報告期非經常性損益總額:-0.046億元
34

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
報告期公司利潤構成或利潤來源的重大變化源自非主要經營業務:□適用√不適用
八、報告期內經營性活動現金流的來源及可持續性
收到“其他與經營活動有關的現金”超過經營活動現金流入
50%
√是□否
收到“其他與經營活動有關的現金”的構成、性質、來源及其可持續性:
其他與經營活動有關的現金由收到其他應收款、專項應付款、財務費用構成,款項性質為
往來款。

九、對外擔保情況
(一)對外擔保的增減變動情況及余額超過報告期末凈資產
30%的情況
單位:億元幣種:人民幣
上年末對外擔保的余額:93.17億元
公司報告期對外擔保的增減變動情況:6.42億元
尚未履行及未履行完畢的對外擔保總額:99.59億元
尚未履行及未履行完畢的對外擔保總額是否超過報告期末凈資產
30%:√是□否
被擔
保單
位名

實收
資本
主要業務
資信
狀況
擔保
類型
擔保
余額
被擔保
債務到
期時間
對發行
人償債
能力的
影響
市政道路、橋梁、給排水工程
、城市基礎設施工程、供熱供
氣工程、建筑裝飾裝修工程;
房地產開發與經營;物業服務
吉林
市城
市建
設控
股集
團有
限公

8.45(以上均憑資質證書經營);
房屋買賣信息、租賃信息咨詢
;建材(不含木材)、化工產
品(不含危險化學品)銷售;
倉儲服務(不含危險化學品)
;企業管理咨詢;投資咨詢(
不得從事理財、非法集資、非
法吸儲、貸款等業務;法律、
法規和國務院決定禁止的,不
良好信用
15.3
2026

12

28


得經營;許可經營項目憑有效
許可證或批準文件經營);公
交客運(由下屬分支機構實施
經營,需單獨辦理執照)。

吉林市政道路、橋梁、給排水工程
市城、城市基礎設施工程、供熱供2025
市建
設控8.45氣工程、建筑裝飾裝修工程;
房地產開發與經營;物業服務
良好信用
15年
11

25

股集(以上均憑資質證書經營);日
團有
房屋買賣信息、租賃信息咨詢
35

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
被擔
保單
位名

實收
資本
主要業務
資信
狀況
擔保
類型
擔保
余額
被擔保
債務到
期時間
對發行
人償債
能力的
影響
限公

;建材(不含木材)、化工產
品(不含危險化學品)銷售;
倉儲服務(不含危險化學品)
;企業管理咨詢;投資咨詢(
不得從事理財、非法集資、非
法吸儲、貸款等業務;法律、
法規和國務院決定禁止的,不
得經營;許可經營項目憑有效
許可證或批準文件經營);公
交客運(由下屬分支機構實施
經營,需單獨辦理執照)。

鐵路建設項目、公路建設項目
及房地產項目的投資、建設、
開發及技術咨詢;經營性收費
吉林
省長
吉圖
投資
有限
42.4
公路的收費經營(由分支機構
憑許可證經營);交通基礎設
施委托投資業務;汽車或建筑
設備租賃;旅游開發;商業、
服務業投資;倉儲;自有房屋
良好信用
8.6
2032

11

1日

公司
租賃;建筑施工(憑資質證書
經營);征地拆遷的實施、物
流(未取得許可證或批準文件
前不得從事生產經營活動)
市政道路、橋梁、給排水工程
、城市基礎設施工程、供熱供
氣工程、建筑裝飾裝修工程;
房地產開發與經營;物業服務
吉林
市城
市建
設控
股集
團有
限公

8.45(以上均憑資質證書經營);
房屋買賣信息、租賃信息咨詢
;建材(不含木材)、化工產
品(不含危險化學品)銷售;
倉儲服務(不含危險化學品)
;企業管理咨詢;投資咨詢(
不得從事理財、非法集資、非
法吸儲、貸款等業務;法律、
法規和國務院決定禁止的,不
良好信用
6.8
2025

12

10


得經營;許可經營項目憑有效
許可證或批準文件經營);公
交客運(由下屬分支機構實施
經營,需單獨辦理執照)。

吉林市政道路、橋梁、給排水工程
市城、城市基礎設施工程、供熱供
市建氣工程、建筑裝飾裝修工程;2025
設控8.45房地產開發與經營;物業服務良好信用
5.7年
10無
股集(以上均憑資質證書經營);月
1日
團有房屋買賣信息、租賃信息咨詢
限公
;建材(不含木材)、化工產
36

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
被擔
保單
位名

實收
資本
主要業務
資信
狀況
擔保
類型
擔保
余額
被擔保
債務到
期時間
對發行
人償債
能力的
影響
司品(不含危險化學品)銷售;
倉儲服務(不含危險化學品)
;企業管理咨詢;投資咨詢(
不得從事理財、非法集資、非
法吸儲、貸款等業務;法律、
法規和國務院決定禁止的,不
得經營;許可經營項目憑有效
許可證或批準文件經營);公
交客運(由下屬分支機構實施
經營,需單獨辦理執照)。

吉林
市國
有資
本投
資運
營有
限公
10
國有資本產權管理;國有資本
運作;戰略性新興產業及重點
領域項目投資;基礎設施及土
地開發與經營;一般性經營項
目可自主選擇經營
良好信用
5
2019

6

30



市政道路、橋梁、給排水工程
、城市基礎設施工程、供熱供
氣工程、建筑裝飾裝修工程;
房地產開發與經營;物業服務
吉林
市城
市建
設控
股集
團有
限公

8.45(以上均憑資質證書經營);
房屋買賣信息、租賃信息咨詢
;建材(不含木材)、化工產
品(不含危險化學品)銷售;
倉儲服務(不含危險化學品)
;企業管理咨詢;投資咨詢(
不得從事理財、非法集資、非
法吸儲、貸款等業務;法律、
法規和國務院決定禁止的,不
良好信用
4.9
2020

8

1日

得經營;許可經營項目憑有效
許可證或批準文件經營);公
交客運(由下屬分支機構實施
經營,需單獨辦理執照)。

市政道路、橋梁、給排水工程
、城市基礎設施工程、供熱供
吉林氣工程、建筑裝飾裝修工程;
市城房地產開發與經營;物業服務
市建
設控
股集
團有
限公

8.45(以上均憑資質證書經營);
房屋買賣信息、租賃信息咨詢
;建材(不含木材)、化工產
品(不含危險化學品)銷售;
倉儲服務(不含危險化學品)
;企業管理咨詢;投資咨詢(
不得從事理財、非法集資、非
良好信用
4
2026

12

1日

法吸儲、貸款等業務;法律、
37

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
被擔
保單
位名

實收
資本
主要業務
資信
狀況
擔保
類型
擔保
余額
被擔保
債務到
期時間
對發行
人償債
能力的
影響
法規和國務院決定禁止的,不
得經營;許可經營項目憑有效
許可證或批準文件經營);公
交客運(由下屬分支機構實施
經營,需單獨辦理執照)。

市政道路、橋梁、給排水工程
、城市基礎設施工程、供熱供
氣工程、建筑裝飾裝修工程;
房地產開發與經營;物業服務
吉林
市城
市建
設控
股集
團有
限公

8.45(以上均憑資質證書經營);
房屋買賣信息、租賃信息咨詢
;建材(不含木材)、化工產
品(不含危險化學品)銷售;
倉儲服務(不含危險化學品)
;企業管理咨詢;投資咨詢(
不得從事理財、非法集資、非
法吸儲、貸款等業務;法律、
法規和國務院決定禁止的,不
良好信用
3.49
2019

3

28


得經營;許可經營項目憑有效
許可證或批準文件經營);公
交客運(由下屬分支機構實施
經營,需單獨辦理執照)。

以自有資金對城鎮化項目投資
吉林、資產管理、投資管理;城鎮化
孤店建設及政府特許授權項目建設
子城開發;以下項目憑資質證書經2021
鎮化6.2營;建筑工程、市政公用工程良好信用
3.3年
6無
投資、土地開發工程、園林綠化工月
4日
有限程、物業服務、房地產開發(
公司
不得從事理財、非法集資、非
法吸儲、貸款等業務)
綠色作物種植;糧食收購;五
吉林
市東
福實
業有
限責
任公
5
金、建筑材料(不含木材)、
化工(不含化學危險品)、電
器機械及器材、日用雜品批發
、零售;林木的培育和種植(
不含林木種子生產)。以下項
目由下屬分支機構實施經營需
單獨辦理營業執照:生產加工
良好信用
2.6
2018

8

20



清真糕點、釀造米醋;混凝土
生產加工銷售、泵生劑生產加
工銷售;水稻加工。

吉林綠色作物種植;糧食收購;五2019
市東
福實5金、建筑材料(不含木材)、
化工(不含化學危險品)、電
良好信用
2.6

4

24

業有
器機械及器材、日用雜品批發日
38

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
被擔
保單
位名

實收
資本
主要業務
資信
狀況
擔保
類型
擔保
余額
被擔保
債務到
期時間
對發行
人償債
能力的
影響
限責
任公

、零售;林木的培育和種植(
不含林木種子生產)。以下項
目由下屬分支機構實施經營需
單獨辦理營業執照:生產加工
清真糕點、釀造米醋;混凝土
生產加工銷售、泵生劑生產加
工銷售;水稻加工。

吉林
市國
有資
本投
資運
營有
限公
10
國有資本產權管理;國有資本
運作;戰略性新興產業及重點
領域項目投資;基礎設施及土
地開發與經營;一般性經營項
目可自主選擇經營
良好信用
2
2021

3

21



市政道路、橋梁、給排水工程
、城市基礎設施工程、供熱供
氣工程、建筑裝飾裝修工程;
房地產開發與經營;物業服務
吉林
市城
市建
設控
股集
團有
限公

8.45(以上均憑資質證書經營);
房屋買賣信息、租賃信息咨詢
;建材(不含木材)、化工產
品(不含危險化學品)銷售;
倉儲服務(不含危險化學品)
;企業管理咨詢;投資咨詢(
不得從事理財、非法集資、非
法吸儲、貸款等業務;法律、
法規和國務院決定禁止的,不
良好信用
2
2019

3

20


得經營;許可經營項目憑有效
許可證或批準文件經營);公
交客運(由下屬分支機構實施
經營,需單獨辦理執照)。

市政道路、橋梁、給排水工程
、城市基礎設施工程、供熱供
吉林
市城
市建
設控
股集
團有
限公

8.45
氣工程、建筑裝飾裝修工程;
房地產開發與經營;物業服務
(以上均憑資質證書經營);
房屋買賣信息、租賃信息咨詢
;建材(不含木材)、化工產
品(不含危險化學品)銷售;
倉儲服務(不含危險化學品)
;企業管理咨詢;投資咨詢(
不得從事理財、非法集資、非
法吸儲、貸款等業務;法律、
法規和國務院決定禁止的,不
得經營;許可經營項目憑有效
許可證或批準文件經營);公
良好信用
1.89
2019

3

13


39

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
被擔
保單
位名

實收
資本
主要業務
資信
狀況
擔保
類型
擔保
余額
被擔保
債務到
期時間
對發行
人償債
能力的
影響
交客運(由下屬分支機構實施
經營,需單獨辦理執照)。

吉林
眾鑫
化工
集團
有限
公司
3.05
醇醚、乙醇胺、異戊烯醇、環
氧乙烷、混凝土外加劑生產;
蒸汽生產、銷售;化工新產品
研發、技術轉讓;化工產品(
不含化學危險品)經銷。

良好信用
1.56
2024

12

21


苯胺、硝基苯、氫氣、氧氣(
康乃
壓縮)、氧(液化)生產,氮
氣(壓縮)、氮(液化)、壓
爾化
學工
業股
份有
限公

5.67
縮空氣、液氨(液體無水氨)
、硝酸生產(安全生產許可證
有效期至
2019年
5月
15日
);建材(不含木材)、鋼材
批發(國家有專項專營規定的
,按照規定執行;涉及行業許
良好信用
1.5
2018

10

31


可的,憑批準文件、證件經營
)。

吉林
市龍
潭山
文化
發展
有限
0.6
歷史文化研究;文物及文化保
護服務;旅游項目開發;國內
各類廣告設計、制作、代理、
發布;會議及展覽服務。

良好信用
1.5
2027

8

30


公司
吉林
吉星
輪胎
有限
公司
2.93
輪胎生產;輪胎、橡膠制品、
防凍液、潤滑油、化工產品(
不含化學危險品)、機械設備
及配件、儀器儀表銷售;進出
口貿易。

良好信用
1.5
2022

7

14


吉林
市國
有資
本投
資運
營有
限公
10
國有資本產權管理;國有資本
運作;戰略性新興產業及重點
領域項目投資;基礎設施及土
地開發與經營;一般性經營項
目可自主選擇經營
良好信用
1
2021

3

22



康乃苯胺、硝基苯、氫氣、氧氣(
爾化
學工
業股
份有
限公
5.67
壓縮)、氧(液化)生產,氮
氣(壓縮)、氮(液化)、壓
縮空氣、液氨(液體無水氨)
、硝酸生產(安全生產許可證
有效期至
2019年
5月
15日
良好信用
1
2018

12

19



);建材(不含木材)、鋼材
40

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
被擔
保單
位名

實收
資本
主要業務
資信
狀況
擔保
類型
擔保
余額
被擔保
債務到
期時間
對發行
人償債
能力的
影響
批發(國家有專項專營規定的
,按照規定執行;涉及行業許
可的,憑批準文件、證件經營
)。

吉林
鈺翎
瓏鋼
管鋼
構制
造有
限公

2
管道工程、鋼結構工程(憑資
質證書經營);預制直埋保溫
管、配套管件、配套補償器、
鋼結構、鋼管、石油天然氣管
及防腐管加工、制造。(以上項
目中特種設備僅限《特種設備
制造許可證》許可的范圍)。

良好信用
1
2019

3

22


吉林
鈺翎
瓏鋼
管鋼
構制
造有
限公

2
管道工程、鋼結構工程(憑資
質證書經營);預制直埋保溫
管、配套管件、配套補償器、
鋼結構、鋼管、石油天然氣管
及防腐管加工、制造。(以上項
目中特種設備僅限《特種設備
制造許可證》許可的范圍)。

良好信用
1
2018

10

24


吉林
眾鑫
化工
集團
有限
公司
3.05
醇醚、乙醇胺、異戊烯醇、環
氧乙烷、混凝土外加劑生產;
蒸汽生產、銷售;化工新產品
研發、技術轉讓;化工產品(
不含化學危險品)經銷。

良好信用
1
2018

12

15


吉林
眾鑫
化工
集團
有限
公司
3.05
醇醚、乙醇胺、異戊烯醇、環
氧乙烷、混凝土外加劑生產;
蒸汽生產、銷售;化工新產品
研發、技術轉讓;化工產品(
不含化學危險品)經銷。

良好信用
0.9
2019

12

7日

苯胺、硝基苯、氫氣、氧氣(
壓縮)、氧(液化)生產,氮
康乃氣(壓縮)、氮(液化)、壓
爾化縮空氣、液氨(液體無水氨)
學工
業股5.67
、硝酸生產(安全生產許可證
有效期至
2019年
5月
15日良好信用
0.8
2019

12無
份有);建材(不含木材)、鋼材月
7日
限公批發(國家有專項專營規定的

,按照規定執行;涉及行業許
可的,憑批準文件、證件經營
)。

康乃苯胺、硝基苯、氫氣、氧氣(2019
爾化5.67壓縮)、氧(液化)生產,氮良好信用
0.7年
9無
學工
氣(壓縮)、氮(液化)、壓月
30
41

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
被擔
保單
位名

實收
資本
主要業務
資信
狀況
擔保
類型
擔保
余額
被擔保
債務到
期時間
對發行
人償債
能力的
影響
業股縮空氣、液氨(液體無水氨)日
份有
限公
、硝酸生產(安全生產許可證
有效期至
2019年
5月
15日
司);建材(不含木材)、鋼材
批發(國家有專項專營規定的
,按照規定執行;涉及行業許
可的,憑批準文件、證件經營
)。

吉林
省運
達建
筑工
程有
限公

0.5
房屋建筑工程,裝飾裝潢工程
,市政公用工程,公路工程,
機電設備安裝工程,拆遷工程
,鋼結構工程,建筑加固工程
,園林綠化工程,古建筑工程
,水利水電工程
良好信用
0.65
2018

9

11


吉林
市康
乃爾苯、硝酸、液堿、氨水、雙氧2018
化工
產品0.1水、苯胺、液氨無儲存批發。

(危險化學品經營許可證有效
良好信用
0.5年
12

19

供銷期至
2017年
8月
4日)日
有限
公司
吉林
鈺翎
瓏鋼
管鋼
構制
造有
限公

2
管道工程、鋼結構工程(憑資
質證書經營);預制直埋保溫
管、配套管件、配套補償器、
鋼結構、鋼管、石油天然氣管
及防腐管加工、制造。(以上項
目中特種設備僅限《特種設備
制造許可證》許可的范圍)。

良好信用
0.4
2018

9

28


吉林
鈺翎
瓏鋼
管鋼
構制
造有
限公

2
管道工程、鋼結構工程(憑資
質證書經營);預制直埋保溫
管、配套管件、配套補償器、
鋼結構、鋼管、石油天然氣管
及防腐管加工、制造。(以上項
目中特種設備僅限《特種設備
制造許可證》許可的范圍)。

良好信用
0.4
2018

9

28


吉林管道工程、鋼結構工程(憑資
鈺翎
瓏鋼
管鋼
構制
造有
2
質證書經營);預制直埋保溫
管、配套管件、配套補償器、
鋼結構、鋼管、石油天然氣管
及防腐管加工、制造。(以上項
目中特種設備僅限《特種設備
良好信用
0.2
2018

9

28


限公
制造許可證》許可的范圍)。

42

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
被擔
保單
位名

實收
資本
主要業務
資信
狀況
擔保
類型
擔保
余額
被擔保
債務到
期時間
對發行
人償債
能力的
影響

吉林
省松農業科技開發;計算機軟件開
花湖
生態
示范
園開
發有
0.21
發;綠化、造林、經濟苗木、
蔬菜、園藝作物的種植與銷售
;魚養殖(只限池塘);土地
開發與經營。(依法須經批準
的項目,經相關部門批準后方
良好信用
0.8
2018

8

24


限公可開展經營活動

合計----
99.5
9--
(二)對外擔保是否存在風險情況
□適用√不適用
第五節重大事項
一、關于重大訴訟、仲裁或受到重大行政處罰的事項
□適用√不適用
二、關于破產相關事項
□適用√不適用
三、關于被司法機關調查、被采取強制措施或被列為失信被執行人等事項
(一)發行人及其董監高被調查或被采取強制措施
□適用√不適用
(二)控股股東
/實際控制人被調查、被采取強制措施或被列為失信被執行人
報告期內發行人的控股股東、實際控制人涉嫌犯罪被司法機關立案調查或被采取強制措施
:□是√否
報告期內發行人的控股股東、實際控制人被列為失信被執行人或發生其他重大負面不利變
化等情形:□是√否
四、關于暫停
/終止上市的風險提示
□適用√不適用
五、其他重大事項的信息披露情況
□適用√不適用
43

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
第六節特定品種債券應當披露的其他事項
一、發行人為可交換債券發行人
□適用√不適用
二、發行人為創新創業公司債券發行人
□適用√不適用
三、發行人為綠色公司債券發行人
□適用√不適用
四、發行人為可續期公司債券發行人
□適用√不適用
五、其他特定品種債券事項
2018年
3月,我公司與
KB證券有限公司簽訂《UnderwritingAgreement》,
約定包銷"USD250,000,000.00SeriesNo.1non-guaranteedprivatelyplaced
bondsofJilinRailwayInvestment&DevelopmentCo.,Ltd"。該債
券在韓國發行,債券面值
2.5億美元,發行金額
2.3585億美元。該筆資金于
2018年
3月
23日存入我公司在韓國開立的美元戶。”

第七節發行人認為應當披露的其他事項

44

吉林市鐵路投資開發有限公司公司債券半年度報告(2018年)
第八節備查文件目錄
一、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人(會計主管人員)簽
名并蓋章的財務報表;
二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件(如有);
三、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的
原稿;
四、按照境內外其他監管機構、交易場所等的要求公開披露的半年度報告、半年度
財務信息。

(以下無正文
)
45

46

2018年半年度報告
附件附件財務報表
合并資產負債表
2018年
6月
30日
編制單位:吉林市鐵路投資開發有限公司
單位:萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目期末余額期初余額
流動資產:
貨幣資金
217,228.0891,673.28
結算備付金
0.000.00
拆出資金
0.000.00
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
5,883.40421.40
衍生金融資產
0.000.00
應收票據
1,197.882,515.31
應收賬款
524,677.66475,141.19
預付款項
101,149.3977,998.72
應收保費
0.000.00
應收分保賬款
0.000.00
應收分保合同準備金
0.000.00
應收利息
0.000.00
應收股利
0.001,421.16
其他應收款
1,535,670.931,747,535.55
買入返售金融資產
0.000.00
存貨
1,187,812.391,171,378.27
持有待售資產
0.000.00
一年內到期的非流動資產
0.000.00
其他流動資產
32,232.7036,175.62
流動資產合計
3,605,852.433,604,260.51
非流動資產:
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
161,230.40161,230.41
持有至到期投資
1,695.700.00
長期應收款
0.000.00
長期股權投資
35,163.7135,163.71
投資性房地產
178,559.11180,878.06
固定資產
825,257.41798,908.20
在建工程
515,989.57450,967.39
工程物資
3,440.112,293.05
固定資產清理
1,157.211,156.95
生產性生物資產
224.93224.93
47

2018年半年度報告
油氣資產
無形資產
1,067,603.721,055,763.44
開發支出
0.000.00
商譽
55,723.5926,679.76
長期待攤費用
5,764.605,365.53
遞延所得稅資產
198.08419.99
其他非流動資產
392,024.32385,518.86
非流動資產合計
3,244,032.473,104,570.27
資產總計
6,849,884.906,708,830.78
流動負債:
短期借款
400,179.00298,780.00
向中央銀行借款
0.000.00
吸收存款及同業存放
0.000.00
拆入資金
0.000.00
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
0.000.00
衍生金融負債
0.000.00
應付票據
4,100.164,000.00
應付賬款
173,381.00176,418.39
預收款項
60,230.6972,218.06
賣出回購金融資產款
0.000.00
應付手續費及傭金
0.000.00
應付職工薪酬
11,394.539,753.57
應交稅費
115,202.5491,256.44
應付利息
22,837.492,891.50
應付股利
201.80201.80
其他應付款
547,104.08747,859.81
應付分保賬款
0.000.00
保險合同準備金
0.000.00
代理買賣證券款
0.000.00
代理承銷證券款
0.000.00
持有待售負債
0.000.00
一年內到期的非流動負債
166,390.40260,992.20
其他流動負債
399.630.00
流動負債合計
1,501,421.331,664,371.75
非流動負債:
長期借款
1,656,805.951,557,124.95
應付債券
712,446.40559,987.40
其中:優先股
0.000.00
永續債
0.000.00
長期應付款
100,771.6069,166.67
長期應付職工薪酬
0.000.00
48

2018年半年度報告
專項應付款
116,917.36116,717.36
預計負債
0.000.00
遞延收益
7,200.7210,382.96
遞延所得稅負債
7,375.307,491.13
其他非流動負債
807.430.00
非流動負債合計
2,602,324.762,320,870.47
負債合計
4,103,746.093,985,242.23
所有者權益
股本
8,000.008,000.00
其他權益工具
0.000.00
其中:優先股
永續債
資本公積
2,383,412.272,383,412.27
減:庫存股
其他綜合收益
-0.34-0.34
專項儲備
盈余公積
8,073.418,073.41
一般風險準備
未分配利潤
270,804.67253,582.19
歸屬于母公司所有者權益合計
2,670,290.002,653,067.52
少數股東權益
75,848.8170,521.04
所有者權益合計
2,746,138.812,723,588.55
負債和所有者權益總計
6,849,884.906,708,830.78
法定代表人:曾兆江主管會計工作負責人:程雅麗會計機構負責人:柏琳琳
母公司資產負債表
2018年
6月
30日
編制單位:吉林市鐵路投資開發有限公司
單位:萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目期末余額期初余額
流動資產:
貨幣資金
165,846.5212,862.31
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
0.000.00
衍生金融資產
0.000.00
應收票據
0.000.00
應收賬款
320,702.13319,004.41
預付款項
7,181.126,258.48
應收利息
0.000.00
應收股利
0.000.00
其他應收款
1,622,589.921,759,458.81
49

2018年半年度報告
存貨
805,300.73805,298.87
持有待售資產
0.000.00
一年內到期的非流動資產
0.000.00
其他流動資產
0.000.00
流動資產合計
2,921,620.422,902,882.88
非流動資產:
可供出售金融資產
133,421.21133,421.21
持有至到期投資
0.000.00
長期應收款
0.000.00
長期股權投資
469,298.29373,156.19
投資性房地產
0.000.00
固定資產
187,591.76187,576.58
在建工程
280,319.80255,469.62
工程物資
0.000.00
固定資產清理
0.000.00
生產性生物資產
0.000.00
油氣資產
0.000.00
無形資產
973,903.86974,062.06
開發支出
0.000.00
商譽
0.000.00
長期待攤費用
733.331,008.33
遞延所得稅資產
0.000.00
其他非流動資產
225,216.25222,207.82
非流動資產合計
2,270,484.502,146,901.80
資產總計
5,192,104.925,049,784.68
流動負債:
短期借款
110,999.0089,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
0.000.00
衍生金融負債
0.000.00
應付票據
0.000.00
應付賬款
11,595.4311,905.24
預收款項
780.960.00
應付職工薪酬
81.3060.91
應交稅費
12,024.9318,712.53
應付利息
20,558.511,178.32
應付股利
0.000.00
其他應付款
792,481.69767,434.31
持有待售負債
0.000.00
一年內到期的非流動負債
131,935.29206,530.49
其他流動負債
0.000.00
流動負債合計
1,080,457.121,094,821.80
50

2018年半年度報告
非流動負債:
長期借款
683,300.00683,300.00
應付債券
712,446.40559,987.40
其中:優先股
0.000.00
永續債
0.000.00
長期應付款
55,161.5751,884.87
長期應付職工薪酬
0.000.00
專項應付款
0.000.00
預計負債
0.000.00
遞延收益
0.000.00
遞延所得稅負債
0.000.00
其他非流動負債
0.000.00
非流動負債合計
1,450,907.971,295,172.28
負債合計
2,531,365.092,389,994.08
所有者權益:
股本
8,000.008,000.00
其他權益工具
0.000.00
其中:優先股
永續債
資本公積
2,328,207.402,328,207.40
減:庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積
8,073.418,073.41
未分配利潤
316,459.02315,509.79
所有者權益合計
2,660,739.842,659,790.61
負債和所有者權益總計
5,192,104.925,049,784.68
法定代表人:曾兆江主管會計工作負責人:程雅麗會計機構負責人:柏琳琳
合并利潤表
2018年
1—6月
編制單位:吉林市鐵路投資開發有限公司
單位:萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目本期發生額上期發生額
一、營業總收入
221,669.48106,623.03
其中:營業收入
221,669.48106,623.03
利息收入
00.0
已賺保費
00.00
手續費及傭金收入
0
二、營業總成本
204,498.57113,653.71
其中:營業成本
155,261.7786,137.99
51

2018年半年度報告
利息支出
00.00
手續費及傭金支出
00.00
退保金
00.00
賠付支出凈額
00.00
提取保險合同準備金凈額
00.00
保單紅利支出
00.00
分保費用
00.00
稅金及附加
16,445.171,822.35
銷售費用
6,112.384,273.54
管理費用
18,985.2417,406.08
財務費用
7,701.244,335.69
資產減值損失
-7.24-321.94
加:公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
00.00
投資收益(損失以“-”號填
列)
749.45-20.44
其中:對聯營企業和合營企業的
投資收益
00.00
資產處置收益(損失以“-”號填
列)
180.390.00
匯兌收益(損失以“-”號填
列)
00.00
其他收益
9,438.450.00
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)
27,539.19-7,051.12
加:營業外收入
1,035.5810,519.50
減:營業外支出
1,498.44489.39
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填
列)
27,076.332,978.99
減:所得稅費用
15,744.0495.19
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
11,332.292,883.80(一)按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
11,332.292,883.80
2.終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
00.000(二)按所有權歸屬分類
0.00
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤
17,222.482,744.50
2.少數股東損益
-5,890.19139.30
六、其他綜合收益的稅后凈額
00.00
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的
稅后凈額
(一)以后不能重分類進損益的其
他綜合收益
00.00
52

2018年半年度報告
1.重新計量設定受益計劃凈負債
或凈資產的變動
00.00
2.權益法下在被投資單位不能重
分類進損益的其他綜合收益中享有的份

00.00(二)以后將重分類進損益的其他
綜合收益
00.00
1.權益法下在被投資單位以后將
重分類進損益的其他綜合收益中享有的
份額
00.00
2.可供出售金融資產公允價值變
動損益
00.00
3.持有至到期投資重分類為可供
出售金融資產損益
00.00
4.現金流量套期損益的有效部分
00.00
5.外幣財務報表折算差額
00.00
6.其他
00.00
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅
后凈額
00.00
七、綜合收益總額
11,332.292,883.80
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
17,222.482,744.50
歸屬于少數股東的綜合收益總額
-5,890.19139.30
八、每股收益:
0.00(一)基本每股收益(元/股)0.000.00(二)稀釋每股收益(元/股)0.000.00
法定代表人:曾兆江主管會計工作負責人:程雅麗會計機構負責人:柏琳琳
母公司利潤表
2018年
1—6月
編制單位:吉林市鐵路投資開發有限公司
單位:萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目本期發生額上期發生額
一、營業收入
2,241.2818,255.10
減:營業成本
1,157.5954.54
稅金及附加
66.91115.86
銷售費用
00.00
管理費用
1,398.581,618.08
財務費用
-1,367.561,114.83
資產減值損失
00.00
加:公允價值變動收益(損失以“-”

號填列)
00.00
投資收益(損失以“-”號填列)
00.00
53

2018年半年度報告
其中:對聯營企業和合營企業的投
資收益
00.00
資產處置收益(損失以“-”號填
列)
00.00
其他收益
00.00
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)
985.7715,351.79
加:營業外收入
2.298,300.36
減:營業外支出
38.8318.13
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
949.2323,634.02
減:所得稅費用
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
949.2323,634.02
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)
949.2323,634.02
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填
列)
00.00
五、其他綜合收益的稅后凈額
00.00(一)以后不能重分類進損益的其他綜
合收益
00.00
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈
資產的變動
00.00
2.權益法下在被投資單位不能重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
00.00(二)以后將重分類進損益的其他綜合
收益
00.00
1.權益法下在被投資單位以后將重分
類進損益的其他綜合收益中享有的份額
00.00
2.可供出售金融資產公允價值變動損

00.00
3.持有至到期投資重分類為可供出售
金融資產損益
00.00
4.現金流量套期損益的有效部分
00.00
5.外幣財務報表折算差額
00.00
6.其他
00.00
六、綜合收益總額
949.2323,634.02
七、每股收益:
0.00(一)基本每股收益(元/股)0.000.00(二)稀釋每股收益(元/股)0.000.00
法定代表人:曾兆江主管會計工作負責人:程雅麗會計機構負責人:柏琳琳
合并現金流量表
54

2018年半年度報告
2018年
1—6月
編制單位:吉林市鐵路投資開發有限公司
單位:萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目本期發生額上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金
160,940.3284,373.44
客戶存款和同業存放款項凈增加額
00.00
向中央銀行借款凈增加額
00.00
向其他金融機構拆入資金凈增加額
00.00
收到原保險合同保費取得的現金
00.00
收到再保險業務現金凈額
00.00
保戶儲金及投資款凈增加額
00.00
處置以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產凈增加額
00.00
收取利息、手續費及傭金的現金
00.00
拆入資金凈增加額
00.00
回購業務資金凈增加額
00.00
收到的稅費返還
329.350.00
收到其他與經營活動有關的現金
249,157.7366,807.80
經營活動現金流入小計
410,427.40151,181.24
購買商品、接受勞務支付的現金
189,668.09129,347.56
客戶貸款及墊款凈增加額
00.00
存放中央銀行和同業款項凈增加額
00.00
支付原保險合同賠付款項的現金
00.00
支付利息、手續費及傭金的現金
00.00
支付保單紅利的現金
00.00
支付給職工以及為職工支付的現金
18,324.6218,254.13
支付的各項稅費
26,401.5013,851.32
支付其他與經營活動有關的現金
157,009.46338,199.33
經營活動現金流出小計
391,403.68499,652.34
經營活動產生的現金流量凈額
19,023.72-348,471.10
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
00.00
取得投資收益收到的現金
2,170.61
處置固定資產、無形資產和其他長
期資產收回的現金凈額
01.78
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
00.00
收到其他與投資活動有關的現金
00.00
投資活動現金流入小計
2,170.611.78
購建固定資產、無形資產和其他長
期資產支付的現金
20,467.2398,399.08
55

2018年半年度報告
投資支付的現金
7,393.2018,128.22
質押貸款凈增加額
00.00
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
00.00
支付其他與投資活動有關的現金
00.00
投資活動現金流出小計
27,860.43116,527.30
投資活動產生的現金流量凈額
-25,689.82-116,525.52
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
0721,174.70
其中:子公司吸收少數股東投資收
到的現金
0721,174.70
取得借款收到的現金
692,504.110.00
發行債券收到的現金
00.00
收到其他與籌資活動有關的現金
00.00
籌資活動現金流入小計
692,504.11721,174.70
償還債務支付的現金
481,682.59442,535.12
分配股利、利潤或償付利息支付的
現金
75,359.6219,736.01
其中:子公司支付給少數股東的股
利、利潤
00.00
支付其他與籌資活動有關的現金
62,585.931,188.68
籌資活動現金流出小計
619,628.15463,459.80
籌資活動產生的現金流量凈額
72,875.96257,714.90
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
1,545.730.00
五、現金及現金等價物凈增加額
67,755.59-207,281.72
加:期初現金及現金等價物余額
211,463.27418,744.99
六、期末現金及現金等價物余額
279,218.86211,463.27
法定代表人:曾兆江主管會計工作負責人:程雅麗會計機構負責人:柏琳琳
母公司現金流量表
2018年
1—6月
編制單位:吉林市鐵路投資開發有限公司
單位:萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目本期發生額上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金
781.074.51
收到的稅費返還
00.00
收到其他與經營活動有關的現金
219,196.0955.73
經營活動現金流入小計
219,977.1760.24
購買商品、接受勞務支付的現金
2,604.731,476.87
支付給職工以及為職工支付的現金
827.48577.53
56

2018年半年度報告
支付的各項稅費
6,024.081,081.02
支付其他與經營活動有關的現金
101,213.1246,394.88
經營活動現金流出小計
110,669.4149,530.30
經營活動產生的現金流量凈額
109,307.76-49,470.06
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
00.00
取得投資收益收到的現金
00.00
處置固定資產、無形資產和其他長
期資產收回的現金凈額
00.00
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
00.00
收到其他與投資活動有關的現金
00.00
投資活動現金流入小計
00.00
購建固定資產、無形資產和其他長
期資產支付的現金
12.2721,897.46
投資支付的現金
3,824.342,530.00
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
00.00
支付其他與投資活動有關的現金
00.00
投資活動現金流出小計
3,836.6124,427.46
投資活動產生的現金流量凈額
-3,836.61-24,427.46
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
00.00
取得借款收到的現金
92,999.00254,000.00
發行債券收到的現金
157,040.000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
00.00
籌資活動現金流入小計
250,039.00254,000.00
償還債務支付的現金
203,625.00197,669.04
分配股利、利潤或償付利息支付的
現金
55,604.264,606.18
支付其他與籌資活動有關的現金
5,931.061,188.68
籌資活動現金流出小計
265,160.32203,463.90
籌資活動產生的現金流量凈額
-15,121.3250,536.10
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
1,579.500.00
五、現金及現金等價物凈增加額
91,929.33-23,361.42
加:期初現金及現金等價物余額
16,888.6940,250.11
六、期末現金及現金等價物余額
108,818.0216,888.69
法定代表人:曾兆江主管會計工作負責人:程雅麗會計機構負責人:柏琳琳
57

2018年半年度報告
合并所有者權益變動表
2018年
1—6月
編制單位:吉林市鐵路投資開發有限公司
單位:萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目
本期
歸屬于母公司所有者權益
少數股東
權益
所有者權
益合計其他權益工具
資本公

減:庫
存股
其他綜
合收益
專項儲

盈余公

一般風
險準備
未分配
利潤
股本
優先股永續債其他
一、上年期末余額
8,000.00
2,383,412.27
-0.348,073.41
253,582.19
70,521.04
2,723,588.55
加:會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合并
其他
二、本年期初余額
8,000.00
2,383,412.27
-0.348,073.41
253,582.19
70,521.04
2,723,588.55
三、本期增減變動金額
(減少以“-”號填列)
17,222.48
5,327.7722,550.26(一)綜合收益總額
17,222.48
-
5,890.19
11,332.29(二)所有者投入和減少
資本
11,217.96
11,217.96
1.股東投入的普通股
11,217.96
11,217.96
2.其他權益工具持有者
投入資本
3.股份支付計入所有者
權益的金額
4.其他
(三)利潤分配
1.提取盈余公積
2.提取一般風險準備
58

2018年半年度報告
3.對所有者(或股東)
的分配
4.其他
(四)所有者權益內部結

1.資本公積轉增資本
(或股本)
2.盈余公積轉增資本
(或股本)
3.盈余公積彌補虧損
4.其他
(五)專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余額
8,000.00
2,383,412.27
-0.348,073.40
270,804.67
75,848.81
2,746,138.81
項目
上期
歸屬于母公司所有者權益
少數股東
權益
所有者權
益合計
股本
其他權益工具資本公

減:庫
存股
其他綜
合收益
專項儲

盈余公

一般風
險準備
未分配
利潤優先股永續債其他
一、上年期末余額
8,000.00
2,362,273.26
8,073.40
208,403.23
73,733.09
2,660,482.99
加:會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合并
其他
二、本年期初余額
8,000.00
2,362,273.26
8,073.40
208,403.23
73,733.09
2,660,482.99
三、本期增減變動金額
(減少以“-”號填列)
21,139.01
-0.3445,178.95
-
3,212.05
63,105.57(一)綜合收益總額
-0.3445,178-40,465.7
59

2018年半年度報告
.954,712.874(二)所有者投入和減少
資本
21,139.01
1,500.8122,639.83
1.股東投入的普通股
1,500.811,500.81
2.其他權益工具持有者
投入資本
3.股份支付計入所有者
權益的金額
4.其他
21,139.01
21,139.01(三)利潤分配
1.提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3.對所有者(或股東)
的分配
4.其他
(四)所有者權益內部結

1.資本公積轉增資本
(或股本)
2.盈余公積轉增資本
(或股本)
3.盈余公積彌補虧損
4.其他
(五)專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余額
8,000.00
2,383,412.27
-0.348,073.41
253,582.19
70,521.04
2,723,588.55
法定代表人:曾兆江主管會計工作負責人:程雅麗會計機構負責人:柏琳琳
母公司所有者權益變動表
2018年
1—6月
60

2018年半年度報告
編制單位:吉林市鐵路投資開發有限公司
單位:萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目
本期
股本
其他權益工具
資本公積
減:庫存

其他綜
合收益
專項儲

盈余公

一般風
險準備
未分配利

所有者權益
合計優先股永續債其他
一、上年期末余額
8,000.00
2,328,207.40
8,073.41
315,509.79
2,659,790.61
加:會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額
8,000.00
2,328,207.4
8,073.41
315,509.79
2,659,790.61
三、本期增減變動金額
(減少以“-”號填列)
949.23949.23(一)綜合收益總額
949.23949.23(二)所有者投入和減少
資本
1.股東投入的普通股
2.其他權益工具持有者
投入資本
3.股份支付計入所有者
權益的金額
4.其他
(三)利潤分配
1.提取盈余公積
2.對所有者(或股東)
的分配
3.其他
(四)所有者權益內部結

1.資本公積轉增資本
(或股本)
2.盈余公積轉增資本
61

2018年半年度報告
(或股本)
3.盈余公積彌補虧損
4.其他
(五)專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余額
8,000.00
2,328,207.40
8,073.41
316,459.02
2,660,739.84
項目
上期
股本
其他權益工具
資本公積
減:庫存

其他綜
合收益
專項儲備
盈余公

一般風
險準備
未分配利

所有者權益
合計優先股永續債其他
一、上年期末余額
8,000.00
2,322,969.56
8,073.41
315,818.20
2,654,861.17
加:會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年期初余額
8,000.00
2,322,969.56
8,073.41
315,818.20
2,654,861.17
三、本期增減變動金額
(減少以“-”號填列)
5,237.84-308.414,929.43(一)綜合收益總額
-308.41-308.41(二)所有者投入和減少
資本
5,237.845,237.84
1.股東投入的普通股
5,237.845,237.84
2.其他權益工具持有者
投入資本
3.股份支付計入所有者
權益的金額
4.其他
(三)利潤分配
1.提取盈余公積
62

2018年半年度報告
2.對所有者(或股東)
的分配
3.其他
(四)所有者權益內部結

1.資本公積轉增資本
(或股本)
2.盈余公積轉增資本
(或股本)
3.盈余公積彌補虧損
4.其他
(五)專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余額
8,000.00
2,328,207.40
8,073.41
315,509.79
2,659,790.61
法定代表人:曾兆江主管會計工作負責人:程雅麗會計機構負責人:柏琳琳
擔保人財務報表
√適用□不適用
63

2018年半年度報告
擔保人資產負債表(合并)
2018年
6月
30日
編制單位:吉林市城市建設控股集團有限公司
單位:萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目期末余額期初余額
流動資產:
貨幣資金
320,827.10299,605.61
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產
9.5112.75
衍生金融資產
應收票據
15,834.9524,952.75
應收賬款
346,911.71341,410.53
預付款項
634,750.52647,083.07
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
3.363.36
其他應收款
2,547,224.472,678,412.80
買入返售金融資產
存貨
1,427,495.221,412,319.85
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
33,722.6230,514.54
流動資產合計
5,326,779.455,434,315.25
非流動資產:
發放貸款及墊款
可供出售金融資產
24,140.7024,120.40
持有至到期投資
長期應收款
16,754.9021,692.07
長期股權投資
290,544.43293,475.50
投資性房地產
125.22
固定資產
440,449.30471,723.75
在建工程
1,431,641.021,319,430.04
工程物資
67,003.3441,583.51
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
43,739.0942,513.71
開發支出
商譽
長期待攤費用
1,708.591,886.21
遞延所得稅資產
7,001.386,895.87
其他非流動資產
2,454,562.012,465,017.22
非流動資產合計
4,777,670.004,688,338.28
資產總計
10,104,449.4510,122,653.53
64

2018年半年度報告
流動負債:
短期借款
553,295.00506,541.48
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
121,850.0080,700.00
應付賬款
291,337.20288,878.06
預收款項
25,160.1022,429.25
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬
8,760.018,552.25
應交稅費
6,535.909,699.35
應付利息
802.643,783.40
應付股利
254.91254.91
其他應付款
624,709.10539,242.44
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
52,571.0467,222.86
其他流動負債
67,184.9810,669.66
流動負債合計
1,752,460.891,537,973.66
非流動負債:
長期借款
1,811,819.741,785,730.41
應付債券
760,018.291,028,047.25
其中:優先股
永續債
長期應付款
524,288.86511,882.12
長期應付職工薪酬
專項應付款
48,981.9651,095.80
預計負債
遞延收益
4,973.69
遞延所得稅負債
其他非流動負債
854,212.44856,347.91
非流動負債合計
4,004,294.984,233,103.49
負債合計
5,756,755.875,771,077.15
所有者權益
股本
84,544.0084,544.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
3,455,272.233,454,760.29
減:庫存股
其他綜合收益
65

2018年半年度報告
專項儲備
405.78405.78
盈余公積
42,272.0042,272.00
一般風險準備
未分配利潤
540,768.06551,299.83
歸屬于母公司所有者權益合計
4,123,262.074,133,281.90
少數股東權益
224,431.51218,294.48
所有者權益合計
4,347,693.584,351,576.38
負債和所有者權益總計
10,104,449.4510,122,653.53
法定代表人:劉彥光主管會計工作負責人:侯翔宇會計機構負責人:高寧
擔保人利潤表(合并)
2018年
1—6月
編制單位:吉林市城市建設控股集團有限公司
單位:萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目本期發生額上期發生額
一、營業總收入
320,422.49839,241.19
其中:營業收入
320,422.49839,241.19
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
320,979.85824,945.52
其中:營業成本
281,216.77725,246.10
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加
2,279.336,802.96
銷售費用
5,715.3311,274.52
管理費用
16,472.7236,854.32
財務費用
14,749.8342,473.50
資產減值損失
545.872,294.13
加:公允價值變動收益(損失以“-”

號填列)
7.94
投資收益(損失以“-”號填列)
-2,869.30-1,558.60
其中:對聯營企業和合營企業的投
資收益
0.5017.23
資產處置收益(損失以“-”號填列)
1,708.19
匯兌收益(損失以“-”號填列)
其他收益
369.275,369.01
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)
-3,057.3819,822.20
加:營業外收入
708.1612,286.32
減:營業外支出
922.20765.55
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)
-3,271.4231,342.97
減:所得稅費用
1,396.583,329.54
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)
-4,667.9928,013.42
66

2018年半年度報告
(一)按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)
-4,667.9928,013.42
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)
(二)按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤
-10,531.7720,865.08
2.少數股東損益
5,863.787,148.35
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅
后凈額
(一)以后不能重分類進損益的其他
綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或
凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分
類進損益的其他綜合收益中享有的份額
(二)以后將重分類進損益的其他綜
合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重
分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動
損益
3.持有至到期投資重分類為可供出
售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后
凈額
七、綜合收益總額
-4,667.9928,013.42
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
-10,531.7720,865.08
歸屬于少數股東的綜合收益總額
5,863.787,148.35
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀釋每股收益(元/股)
法定代表人:劉彥光主管會計工作負責人:侯翔宇會計機構負責人:高寧
擔保人現金流量表(合并)
2018年
1—6月
編制單位:吉林市城市建設控股集團有限公司
單位:萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目本期發生額上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金
250,598.34663,589.12
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
67

2018年半年度報告
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
5,967.0712,812.98
收到其他與經營活動有關的現金
298,921.67259,551.44
經營活動現金流入小計
555,487.08935,953.54
購買商品、接受勞務支付的現金
311,659.38587,805.36
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
26,121.9245,393.86
支付的各項稅費
8,203.9817,355.47
支付其他與經營活動有關的現金
199,824.13754,456.43
經營活動現金流出小計
545,809.401,405,011.12
經營活動產生的現金流量凈額
9,677.68-469,057.58
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
22.48106,599.84
取得投資收益收到的現金
43.152,002.31
處置固定資產、無形資產和其他長
期資產收回的現金凈額
62.66
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
249.864,384.09
投資活動現金流入小計
315.49113,048.91
購建固定資產、無形資產和其他長
期資產支付的現金
9,022.47151,608.39
投資支付的現金
3,543.64215,631.19
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
547.771,787.80
投資活動現金流出小計
13,113.88369,027.38
投資活動產生的現金流量凈額
-12,798.39-255,978.48
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
2,346.75
其中:子公司吸收少數股東投資收
到的現金
2,346.75
取得借款收到的現金
385,944.001,072,395.68
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
298,581.28522,062.90
籌資活動現金流入小計
684,525.281,596,805.32
68

2018年半年度報告
償還債務支付的現金
571,768.22707,750.16
分配股利、利潤或償付利息支付的
現金
44,206.42101,671.70
其中:子公司支付給少數股東的股
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
78,584.56467,882.92
籌資活動現金流出小計
694,559.211,277,304.78
籌資活動產生的現金流量凈額
-10,033.93319,500.54
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
-67.10-3,080.33
五、現金及現金等價物凈增加額
-13,221.74-408,615.84
加:期初現金及現金等價物余額
264,395.82673,011.67
六、期末現金及現金等價物余額
251,174.09264,395.82
法定代表人:劉彥光主管會計工作負責人:侯翔宇會計機構負責人:高寧
69

2018年半年度報告
擔保人所有者權益變動表(合并)
2018年
1—6月
編制單位:吉林市城市建設控股集團有限公司
單位:萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目
本期
歸屬于母公司所有者權益
少數股東
權益
所有者權
益合計其他權益工具
資本公

減:庫
存股
其他綜
合收益
專項儲

盈余公

一般風
險準備
未分配
利潤
股本
優先股永續債其他
一、上年期末余額
84,544.00
3,454,760.29
405.7842,272.00
551,299.83
218,294.48
4,351,576.38
加:會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合并
其他
二、本年期初余額
84,544.00
3,454,760.29
405.7842,272.00
551,299.83
218,294.48
4,351,576.38
三、本期增減變動金額
(減少以“-”號填列)
511.94-
10,531.77
6,137.02-
3,882.80(一)綜合收益總額
-
10,531.77
5,863.78-
4,667.99(二)所有者投入和減少
資本
511.94273.25785.19
1.股東投入的普通股
1,801.361,801.36
2.其他權益工具持有者
投入資本
3.股份支付計入所有者
權益的金額
4.其他
511.94--
1,528.111,016.17(三)利潤分配
70

2018年半年度報告
1.提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3.對所有者(或股東)
的分配
4.其他
(四)所有者權益內部結

1.資本公積轉增資本
(或股本)
2.盈余公積轉增資本
(或股本)
3.盈余公積彌補虧損
4.其他
(五)專項儲備
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余額
84,544.00
3,455,272.23
405.7842,272.00
540,768.06
224,431.51
4,347,693.58
項目
上期
歸屬于母公司所有者權益
少數股東
權益
所有者權
益合計
股本
其他權益工具資本公

減:庫
存股
其他綜
合收益
專項儲

盈余公

一般風
險準備
未分配
利潤優先股永續債其他
一、上年期末余額
84,544.00
3,614,835.24
400.6742,272.00
531,229.99
255,751.72
4,529,033.62
加:會計政策變更
前期差錯更正
同一控制下企業合并
其他
二、本年期初余額
84,544.00
3,614,835.
400.6
7
42,272.00
531,229.99
255,751.72
4,529,033.62
71

2018年半年度報告
24
三、本期增減變動金額
(減少以“-”號填列)
-
160,074.95
5.1120,069.84
-
37,457.24
-
177,457.24(一)綜合收益總額
20,865.08
7,148.3528,013.42(二)所有者投入和減少
資本
-
160,074.95
-
44,605.58
-
204,680.53
1.股東投入的普通股
---
160,074.95
44,663.52
204,738.47
2.其他權益工具持有者
投入資本
3.股份支付計入所有者
權益的金額
4.其他
57.9457.94(三)利潤分配
-
795.24
-795.24
1.提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3.對所有者(或股東)
的分配
-
795.24
-795.24
4.其他
(四)所有者權益內部結

1.資本公積轉增資本
(或股本)
2.盈余公積轉增資本
(或股本)
3.盈余公積彌補虧損
4.其他
(五)專項儲備
5.115.11
1.本期提取
5.115.11
2.本期使用
72

2018年半年度報告
(六)其他
四、本期期末余額
84,544.00
3,454,760.29
405.7
8
42,272.00
551,299.83
218,294.48
4,351,576.38
法定代表人:劉彥光主管會計工作負責人:侯翔宇會計機構負責人:高寧
擔保人中合中小企業融資擔保股份有限公司財務報告已在
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